近日，国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金全量持有人合计66704户，其中A类份额持有人54165户，C类份额持有人12539户。全量持有人户均持有基金份额7014.25份，持有人结构呈现明显的个人投资者占主导的特征。

份额持有人分布详情如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额（份）	机构投资者持有份额（份）	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额（份）	个人投资者占总份额比例
国投瑞银港股通价值发现混合A	54165	8251.79	128278315.76	28.70%	318679856.38	71.30%
国投瑞银港股通价值发现混合C	12539	1668.45	2812273.84	13.44%	18108368.17	86.56%
合计	66704	7014.25	131090589.60	28.02%	336788224.55	71.98%

报告期内统计的2025年7月1日至2026年6月30日区间，该基金盈利投资者数量占比为33.22%，对应仅有三成左右的持仓投资者在过去一年获得正收益。

2026年上半年报告期内，两类份额合计出现亏损，国投瑞银港股通价值发现混合A本期利润为-104558479.46元，国投瑞银港股通价值发现混合C本期利润为-8444275.13元，合计亏损规模超1.13亿元。

两类份额核心业绩表现如下：

份额类别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率	报告期内份额净值增长率
国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.19%	-7.52%	-10.67%	-20.78%
国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.58%	-7.52%	-11.06%	-20.95%

从资产规模维度看，2026年6月30日该基金净资产合计为411547957.26元，其中A类份额期末资产净值为393553624.43元，C类份额期末资产净值为17994332.83元。对比2025年末的908198687.53元净资产规模，半年度内基金净资产缩水超4.96亿元，规模下滑幅度接近55%。

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