近日，国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，该基金持有人户数共计59652户，户均持有的基金份额为7080.19份，持有人结构以个人投资者为主，个人投资者持有421224527.27份，占总份额比例99.73%，机构投资者持有份额1122852.24份，占比仅0.27%。

从投资者盈利情况来看，2025年7月1日至2026年6月30日过去一年期间，该基金盈利投资者数量占比达到95.72%，绝大多数持有人在过去12个月的持有周期内获得正收益。

项目	过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）
盈利投资者数量占比	95.72%

报告期内，该基金本期利润总额为402493230.06元，对应加权平均基金份额本期利润0.7993元，本期加权平均净值利润率达24.99%，盈利规模显著高于上年度可比期间的-18539340.07元。

从净值表现维度看，该基金过去一年业绩表现大幅跑赢基准，具体业绩对比数据如下：

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①-③超越基准收益率
过去一年	124.59%	13.14%	111.45%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为1620648918.34元，对应期末基金资产净值规模16.21亿元，较上年度末的17.33亿元略有下降，主要受报告期内净赎回份额变动影响。

项目	2026年6月30日本期末
净资产合计	1,620,648,918.34元
期末基金资产净值	1,620,648,918.34元
报告期末基金份额总额	422,347,379.51份
期末基金份额净值	3.8372元

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。