核心财务与利润数据披露
报告期内A类、C类份额合计期末净资产达3.85亿元，两类份额本期利润分别为-267.77万元、-353.35万元，累计净值增长率分别为2.09%、1.26%。
| 指标类型 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | -267.77 | -353.35 |
| 期末资产净值（万元） | 2076.05 | 1774.77 |
| 期末份额净值（元） | 1.0209 | 1.0126 |
| 累计净值增长率 | 2.09% | 1.26% |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额的净值表现显著优于同期业绩比较基准，成立至今A类份额超额收益达6.47%，C类份额超额收益达5.64%，过去6个月A类、C类份额也分别跑出0.56%、0.44%的正超额收益，跟踪精度表现优异。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | -10.77% | -11.33% | 0.56% |
| A类 | 成立至今 | 2.09% | -4.38% | 6.47% |
| C类 | 过去6个月 | -10.89% | -11.33% | 0.44% |
| C类 | 成立至今 | 1.26% | -4.38% | 5.64% |
指数跟踪运作合规达标
本基金通过投资目标ETF华夏中证全指运输ETF实现对中证全指运输指数的紧密跟踪，该指数覆盖物流、公路、港口、航空、航运等运输行业核心上市公司。报告期内基金平稳应对日常申购赎回操作，严格控制跟踪误差，完全符合基金合同约定的投资目标要求。
管理人研判市场后续走势
管理人指出国内经济当前处于复苏通道，基本面企稳回升，权益市场盈利端有望逐步修复。下半年重点关注全球科技行业动态及头部公司盈利表现，若相关板块利润超预期，当前高估值将得到逐步消化，主线行情有望延续。本基金后续将继续严格按照合同要求，紧密跟踪标的指数，保障跟踪精度。
基金费用支出整体偏低
报告期内基金管理人报酬合计0.64万元，托管费合计0.13万元，叠加销售服务费、其他费用后总支出不足8万元，整体费率水平符合联接基金产品约定，成本控制表现优异。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 0.64 |
| 托管费 | 0.13 |
| 销售服务费 | 3.45 |
| 其他费用 | 3.02 |
交易成本控制表现突出
报告期内基金应付交易费用仅0.41元，买卖股票差价收入36.46元，整体交易规模极低，运作成本控制处于极高水平。
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 应付交易费用（元） | 0.41 |
| 买卖股票差价收入（元） | 36.46 |
关联方交易单元全覆盖交易
报告期内全部股票、基金交易均通过关联方中信证券交易单元完成，对应支付关联方佣金0.41元，占当期佣金总量比例100%，其中基金交易成交金额达7825.61万元。
| 交易类型 | 关联方名称 | 成交金额（万元） | 占当期总成交比例 |
|---|---|---|---|
| 股票交易 | 中信证券 | 0.20 | 100% |
| 基金交易 | 中信证券 | 7825.61 | 100% |
| 应支付关联方佣金 | 中信证券 | 0.41元 | 100% |
期末股票持仓聚焦运输核心标的
截至报告期末，基金持有的股票总公允价值25.70万元，占基金资产净值比例0.67%，前五大持仓均为运输行业核心上市公司，覆盖高铁、海运、快递、航运、铁路等细分赛道龙头。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京沪高铁 | 25368.00 | 0.07% |
| 2 | 中远海控 | 21216.00 | 0.06% |
| 3 | 顺丰控股 | 18756.00 | 0.05% |
| 4 | 招商轮船 | 14056.00 | 0.04% |
| 5 | 大秦铁路 | 13830.00 | 0.04% |
持有人结构分布均衡合理
期末基金总持有人户数7950户，个人投资者持有份额占比64.30%，机构投资者占比35.70%，两类份额户均持有份额分别为6649.68份、3582.87份，整体持有人结构健康稳定。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 3058 | 6649.68 | 49.19% | 50.81% |
| C类 | 4892 | 3582.87 | 20.05% | 79.95% |
| 合计 | 7950 | 4762.53 | 35.70% | 64.30% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金3171.35份，占基金总份额比例仅0.01%，其中A类份额持有3151.50份，C类份额持有19.85份，基金经理及高管均未持有本基金份额。
基金份额规模稳步提升
报告期内两类份额总申购金额达8684.55万元，总赎回金额8200.36万元，期末总份额3786.21万份，较期初实现净增长484.19万份，规模呈现稳步抬升态势。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1740.82 | 1561.20 |
| 本期总申购份额 | 1734.86 | 6949.69 |
| 本期总赎回份额 | 1442.21 | 6758.16 |
| 期末份额总额 | 2033.47 | 1752.74 |
券商交易单元配置清晰
本基金本期共租用2家券商的交易单元，其中中信证券2个交易单元完成全部股票交易，长江证券为本期新增交易单元，报告期内无相关交易发生。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（元） | 占股票总成交比例 | 应付佣金（元） |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 2 | 2029.00 | 100% | 0.41 |
| 长江证券 | 1 | 0 | 0 | 0 |
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