核心财务指标全面披露
报告期内基金核心财务数据清晰展现运作全貌，本期实现利润-3958.13万元，期末净资产规模达15578.76万元，整体运作保持平稳。
| 指标类别 | 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -269.10万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -3958.13万元 |
| 期间数据 | 加权平均份额本期利润 | -0.1588元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -24.95% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -14142.75万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 15578.76万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.5242元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -47.58% |
多阶段净值跑赢业绩基准
基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，自成立以来累计跑赢基准8.48个百分点，跟踪效果表现优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -17.90% | -18.58% | 0.68% |
| 过去六个月 | -22.36% | -22.89% | 0.53% |
| 过去一年 | -17.49% | -18.49% | 1.00% |
| 过去三年 | -27.45% | -30.97% | 3.52% |
| 过去五年 | -39.86% | -44.86% | 5.00% |
| 自合同生效起至今 | -47.58% | -56.06% | 8.48% |
跟踪精度远高于合同要求
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证畜牧养殖指数，日均跟踪偏离度仅0.02%，年化跟踪误差0.60%，远低于合同约定的2%上限，精准实现跟踪目标。
下半年市场展望偏乐观
管理人判断2026年下半年A股基本面支撑将进一步强化，国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造、出口链在AI产业趋势下维持高景气，同时国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下增量资金可期，低波红利类资产也将受益于配置资金流入。
基金费用计提合规透明
报告期内基金管理费、托管费合计支出47.21万元，费用计提严格按照合同约定执行，2026年上半年两项费用均较2025年同期有所增长。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 2025年上半年支出金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 39.35万元 | 34.75万元 |
| 基金托管费 | 7.87万元 | 6.95万元 |
交易成本控制水平合理
报告期内基金应付交易费用余额1.32万元，当期发生的股票买卖交易费用合计6.71万元，交易成本控制在合理区间。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 1.32万元 |
| 买卖股票交易费用 | 6.71万元 |
股票投资收益结构清晰
报告期内股票投资收益合计-347.20万元，其中买卖股票差价收入为-448.86万元，赎回差价收入为101.67万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资收益总额 | -347.20万元 |
| 买卖股票差价收入 | -448.86万元 |
| 赎回差价收入 | 101.67万元 |
关联方交易单元零交易
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规。
前十大重仓贴合指数分布
期末指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例67.82%，牧原股份、海大集团、温氏股份位列持仓前三，分别占比10.56%、10.42%、10.01%，高度贴合中证畜牧养殖指数成分股权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 1645.72 | 10.56% |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 1623.26 | 10.42% |
| 3 | 300498 | 温氏股份 | 1559.34 | 10.01% |
| 4 | 002157 | 正邦科技 | 1351.16 | 8.67% |
| 5 | 600873 | 梅花生物 | 936.54 | 6.01% |
| 6 | 000876 | 新希望 | 917.24 | 5.89% |
| 7 | 600201 | 生物股份 | 840.82 | 5.40% |
| 8 | 002385 | 大北农 | 617.04 | 3.96% |
| 9 | 002299 | 圣农发展 | 612.46 | 3.93% |
| 10 | 300761 | 立华股份 | 451.31 | 2.90% |
个人投资者占绝对主力
期末基金总持有人户数为8155户，户均持有份额3.64万份，个人投资者持有份额占比93.95%，是基金的主要持有群体。
| 项目 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1799.47 | 6.05% |
| 个人投资者 | 27922.04 | 93.95% |
无从业人员持有本基金
期末本基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0万份，无从业人员持有本基金份额。
报告期内实现净申购6600万份
报告期内基金总申购份额1.54亿份，总赎回份额0.88亿份，净申购6600万份，期末总份额达2.97亿份，较期初规模明显增长。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 23121.51 |
| 本期总申购份额 | 15400.00 |
| 本期总赎回份额 | 8800.00 |
| 期末基金份额总额 | 29721.51 |
券商交易单元交易集中度高
报告期内基金通过4家券商交易单元完成股票交易，其中中信证券贡献80.42%的股票成交金额，对应佣金占比80.43%，交易集中度符合指数基金运作特征。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 应付佣金（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 11999.60 | 80.42% | 22308.61 | 80.43% |
| 信达证券 | 2598.04 | 17.41% | 4829.03 | 17.41% |
| 国投证券 | 313.13 | 2.10% | 581.61 | 2.10% |
| 银河证券 | 9.85 | 0.07% | 18.32 | 0.07% |
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