核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，安信深圳科技指数(LOF)整体实现净利润1627.08万元，两类份额均录得可观收益，期末净资产合计达1.14亿元。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 1092.56 | 534.52 |
| 本期已实现收益（万元） | 1625.42 | 712.50 |
| 期末资产净值（万元） | 8202.68 | 3179.84 |
| 期末份额净值（元） | 1.9045 | 1.8734 |
| 本期净值增长率 | 12.10% | 11.95% |
| 累计净值增长率（成立至今） | 90.45% | 87.34% |
长期净值跑赢业绩基准
拉长时间维度看，该基金长期业绩显著超越业绩比较基准，A类份额成立以来净值增长率90.45%，较同期业绩比较基准收益率高出9.78个百分点，近3年、近5年也分别跑赢基准3.13个百分点、6.62个百分点，跟踪误差控制在合同约定范围内。
安信深圳科技指数(LOF)A净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 11.90% | 11.80% | 0.10% |
| 过去6个月 | 12.10% | 12.69% | -0.59% |
| 过去1年 | 46.53% | 48.59% | -2.06% |
| 过去3年 | 72.73% | 69.60% | 3.13% |
| 过去5年 | 25.53% | 18.91% | 6.62% |
| 成立至今 | 90.45% | 80.67% | 9.78% |
安信深圳科技指数(LOF)C净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 11.82% | 11.80% | 0.02% |
| 过去6个月 | 11.95% | 12.69% | -0.74% |
| 过去1年 | 46.17% | 48.59% | -2.42% |
| 过去3年 | 71.43% | 69.60% | 1.83% |
| 过去5年 | 23.96% | 18.91% | 5.05% |
| 成立至今 | 87.34% | 80.67% | 6.67% |
上半年运作贴合市场主线
2026年上半年A股市场沿“触底逆袭—突破上攻—盈利驱动”三阶段稳步上行，科技产业链显著跑赢大盘。该基金坚持完全复制法跟踪中证深圳科技创新主题指数，重点配置拥有稳定业绩支撑的成熟期科技龙头，重仓方向与本轮市场“从概念向业绩”回归的修复主线高度契合，在5月后市场从增量行情转入存量博弈、主线板块频繁震荡的环境中，组合运行稳健，充分体现了基本面导向的配置价值。
下半年聚焦业绩确定性标的
基金管理人展望指出，下半年科技行业产业趋势不变，AI需求仍处于上行区间，全球算力升级、数字化转型与自主可控进程持续深化，中长期成长逻辑清晰。随着行情位置抬升，市场对纯概念题材的容忍度明显下降，资金将加速向具备业绩确定性、盈利可持续性的方向切换，中证深圳科技创新主题指数覆盖的成熟期优质科技公司，将成为承接资金回流的优质载体。后续基金将继续坚持既定指数化投资策略，进一步向业绩确定性强、估值与盈利匹配的成熟科技龙头倾斜，在震荡行情中把握结构性机会。
基金费用支出清晰可控
2026年上半年，该基金合计发生管理人报酬33.96万元，托管费6.79万元，费用支出均严格按照基金合同约定费率计提，整体费率处于行业较低水平。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 33.96 | 36.62 |
| 基金托管费 | 6.79 | 7.32 |
交易相关收益支出明细
报告期内基金交易费用合计9.64万元，应付交易费用余额2.27万元，全部为交易所市场应付佣金。本期实现股票投资收益2302.02万元，其中买卖股票差价收入达2302.02万元，是基金收益的核心来源。
| 交易相关项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2302.02 |
| 交易费用 | 9.64 |
| 应付交易费用 | 2.27 |
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方国投证券的交易单元完成，累计成交金额1.64亿元，当期支付国投证券佣金3.22万元，占当期佣金总量的100%，期末应付国投证券佣金余额2.27万元，占期末应付佣金总额的100%。
重仓股聚焦深圳科技龙头
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值1.08亿元，占基金资产净值比例95.07%，前两大重仓股市值占基金资产净值比例均超过8.8%，持仓集中度贴合指数特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大族激光 | 1004.24 | 8.82% |
| 2 | 深南电路 | 1002.80 | 8.81% |
| 3 | 中兴通讯 | 800.16 | 7.03% |
| 4 | 汇川技术 | 719.86 | 6.32% |
| 5 | 比亚迪 | 706.94 | 6.21% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末，基金总持有人户数1.05万户，户均持有基金份额5742.59份，个人投资者持有份额占比96.17%，机构投资者占比3.83%。基金管理人从业人员合计持有本基金89.70万份，占基金总份额比例1.49%，其中公司高管及投研负责人合计持有份额区间为10-50万份，体现了管理人对基金长期表现的认可。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 5752 | 7488.02 | 95.32% |
| C类 | 4983 | 3406.26 | 98.33% |
| 合计 | 10456 | 5742.59 | 96.17% |
上半年开放式份额变动情况
2026年上半年，基金两类份额合计申购2429.82万份，合计赎回5293.71万份，期末总份额6004.45万份，其中A类份额4307.11万份，C类份额1697.34万份。报告期内基金净资产合计减少3606.63万元，其中综合收益贡献正收益1627.08万元，份额交易带来净资产变动-5233.71万元。
券商交易单元布局完善
基金合计租用14家证券公司的交易单元，其中国投证券租用3个交易单元，其余13家券商合计租用25个交易单元，本期全部股票、债券、债券回购交易均通过国投证券交易单元完成，交易执行效率稳定。
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