核心财务数据出炉
2026年上半年，鹏华中证车联网主题ETF核心会计与财务指标清晰呈现：本期实现利润-1062.52万元，本期已实现收益101.33万元，加权平均基金份额本期利润为-0.1797元，本期加权平均净值利润率为-17.97%。截至2026年6月30日，基金净资产合计5100.57万元，较上年度末的5761.53万元小幅变动，期末基金份额净值为0.8674元。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 101.33万元 |
| 本期利润 | -1062.52万元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.97% |
| 期末净资产合计 | 5100.57万元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8674元 |
全周期净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值增长率均优于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制效果优异。过去五年基金份额净值增长率为-15.67%，较同期业绩比较基准收益率高出2.51个百分点，长期跟踪表现亮眼。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -8.59% | -8.91% | 0.32% |
| 过去六个月 | -16.75% | -17.02% | 0.27% |
| 过去一年 | -4.06% | -4.07% | 0.01% |
| 过去三年 | -4.84% | -5.34% | 0.50% |
| 过去五年 | -15.67% | -18.18% | 2.51% |
指数化运作严守跟踪目标
报告期内基金严格遵循指数化投资策略，紧密跟踪中证车联网主题指数，全力将跟踪误差控制在合同约定的合理区间内。基金日常高效应对投资者申赎操作与标的指数成份股定期调整工作，全流程严格执行风险与合规管理规范，保障基金资产安全平稳运作。
上半年业绩跑赢基准0.27%
2026年上半年，本基金份额净值增长率为-16.75%，同期中证车联网主题指数收益率为-17.02%，基金净值表现跑赢业绩比较基准0.27个百分点，完全符合基金合同约定的跟踪目标，跟踪效果处于行业同类产品领先水平。
下半年布局智驾跨界机遇
2026年上半年国内经济呈现结构性复苏特征，高技术产业保持两位数高增，资本市场资金聚焦硬科技及AI产业链高景气方向。车联网板块上半年实现智能化逆势增长，15-25万元主力车型加速普及城区NOA，端到端大模型算法落地推动高算力智驾域控替代低阶ADAS。展望下半年，板块将围绕汽车智能化与道路信息化基建持续发展，重点关注智驾算法、线控底盘零部件向人形机器人产业跨界溢出带来的第二增长曲线投资机会。
基金费用计提合规透明
2026年上半年基金计提管理费14.65万元，其中支付销售机构客户维护费1.70万元，基金管理人净管理费12.94万元；同期计提托管费2.93万元，两类费用均严格按照基金合同约定的年费率（管理费0.50%、托管费0.10%）逐日计提，费用支出合规透明。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 当期管理费 | 14.65万元 |
| 其中：客户维护费 | 1.70万元 |
| 当期托管费 | 2.93万元 |
交易成本控制在合理区间
截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为3178.48元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票合计产生交易费用1.39万元，交易成本控制在合理区间，未出现异常费用支出情况。
股票投资收益近98万元
2026年上半年基金实现股票投资收益合计97.85万元，其中买卖股票差价收入19.16万元，赎回差价收入78.69万元，股票投资收益结构符合ETF产品运作特征，申赎环节产生的差价收益为基金贡献了稳定的现金流回报。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 19.16万元 |
| 赎回差价收入 | 78.69万元 |
| 合计 | 97.85万元 |
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券关联方交易单元完成，当期股票成交金额2877.17万元，占当期股票成交总额比例100%，应支付关联方佣金5350.10元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额3178.48元，占期末应付佣金总额比例100%，交易与佣金支出均符合监管规定。
前十大重仓占比近五成
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达49.63%，覆盖车联网产业链上游核心零部件、中游整车制造与下游智能算法龙头企业，持仓结构完全贴合中证车联网主题指数权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏发股份 | 284.35 | 5.57% |
| 2 | 欧菲光 | 271.79 | 5.33% |
| 3 | 大华股份 | 265.98 | 5.21% |
| 4 | 宁德时代 | 265.67 | 5.21% |
| 5 | 华域汽车 | 248.79 | 4.88% |
| 6 | 科大讯飞 | 245.86 | 4.82% |
| 7 | 汇川技术 | 236.47 | 4.64% |
| 8 | 中科创达 | 232.33 | 4.55% |
| 9 | 比亚迪 | 231.93 | 4.55% |
| 10 | 捷捷微电 | 228.55 | 4.48% |
机构持有占比近六成
截至2026年6月末，基金总持有人户数为1584户，户均持有基金份额3.71万份。其中机构投资者持有份额3481.61万份，占总份额比例59.21%；个人投资者持有份额2398.37万份，占总份额比例40.79%，机构持有比例占优，投资者结构稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 3481.61 | 59.21% |
| 个人投资者 | 2398.37 | 40.79% |
| 合计 | 5879.97 | 100% |
从业人员未持有本基金
截至2026年6月末，鹏华基金全体从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况，运作独立性得到充分保障。
上半年份额逆势增6.33%
2026年上半年基金总申购份额3750万份，总赎回份额3400万份，报告期内基金份额实现净增长350万份，期末基金份额总额达5879.97万份，较上年度末的5529.97万份增长6.33%，在板块调整背景下获得资金持续流入，投资者认可度稳步提升。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5529.97 |
| 本期总申购份额 | 3750.00 |
| 本期总赎回份额 | 3400.00 |
| 期末基金份额总额 | 5879.97 |
租用12个券商交易单元
截至报告期末，基金共租用12个证券公司交易单元，其中中信证券占9个，其余3个分别为广发证券、国泰海通证券、中金财富。报告期内全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，成交金额2877.17万元，佣金支出5350.10元，其余闲置交易单元均未产生交易，符合指数基金交易运作规范。
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