核心财务指标表现亮眼

报告期内基金核心会计与财务数据清晰呈现运营基本面，2026年上半年实现本期收入5431.51万元，经营活动产生的现金流量净额3704.60万元，期末总资产达15.88亿元，净资产规模15.11亿元，年化现金流分派率达到4.48%，收益稳定性突出。

指标类型	具体指标	2026年1-6月/6月末数值
期间数据	本期收入	5431.51万元
期间数据	本期净利润	-517.88万元
期间数据	经营活动现金流净额	3704.60万元
期间数据	本期现金流分派率	2.22%
期间数据	年化现金流分派率	4.48%
期末数据	基金总资产	15.88亿元
期末数据	基金净资产	15.11亿元
期末数据	基金份额净值	3.0229元

收益分配覆盖比例超98%

报告期内基金实际分配金额4050.00万元，单位实际分配金额0.081元，近三年可供分配金额持续保持正向，2025年全年可供分配金额达8084.47万元，收益分配覆盖比例稳定在98%以上，充分保障持有人现金流回报。

统计期间	可供分配金额	单位可供分配金额	实际分配金额	单位实际分配金额
2026年上半年	3959.20万元	0.0792元	4050.00万元	0.0810元
2025年全年	8084.47万元	0.1617元	5685.00万元	0.1137元
2024年	1687.44万元	0.0337元	-	-

基金费用支出处于合理区间

报告期内各类基金费用计提清晰合规，基金管理人当期应支付管理费621.34万元，托管费合计计提7.72万元，资产支持证券管理人管理费计提25.48万元，运营管理机构管理费合计470.97万元，整体费用支出处于合理区间。

费用类型	2026年1-6月计提金额	计提规则说明
基金管理人管理费	621.34万元	按基金净资产0.22%年费率分段计提
基金托管费	7.72万元	按基金净资产0.01%年费率分段计提
资产支持证券管理人管理费	25.48万元	按基金管理费15%比例计提
运营管理机构管理费	470.97万元	基础管理费按项目公司营业收入9%计提

底层园区运营韧性凸显

基金底层3个北京产业园区整体出租率达95.97%，租金收缴率99.30%，其中房山奥得赛产业园出租率同比提升1.01个百分点至97.66%，核心资产运营韧性凸显，130家租户覆盖医药制造、专用设备制造等高端产业领域，前五大租户租金收入占比仅23.91%，租户结构分散风险可控。

项目名称	期末出租率	租金收缴率	本期租金收入
北京大兴科创产业园	97.17%	99.43%	2912.63万元
北京马坡科技园一期	92.90%	98.55%	1403.50万元
北京房山奥得赛产业园	97.66%	99.96%	916.86万元
整体合计	95.97%	99.30%	5233.00万元

关联方持有占比35.90%

报告期末关联方合计持有基金份额1.79亿份，占总份额比例35.90%，其中原始权益人关联方北京联东金园管理科技有限公司持有1.7亿份，占比34%，未发生战略配售份额减持行为，关联方交易均按正常商业条款开展，不存在利益输送情形。

关联方名称	期末持有份额	占总份额比例
北京联东金园管理科技有限公司	17000.00万份	34.00%
中国国际金融股份有限公司	927.37万份	1.85%
中国中金财富证券有限公司	22.60万份	0.05%
合计	17949.97万份	35.90%

机构持仓占比进一步提升

报告期末基金总份额保持5亿份不变，持有人户数1115户，户均持有份额44.84万份，机构投资者持有占比99.32%，个人投资者占比0.68%，机构持仓占比较上年末进一步提升，长期配置属性显著。

统计时点	持有人户数	户均持有份额	机构持有占比	个人持有占比
2026年6月末	1115户	448430.49份	99.32%	0.68%
2025年末	1271户	393391.03份	99.16%	0.84%

管理人后续运营规划清晰

基金管理人表示，2026年上半年北京市密集出台产业支持政策，高精尖产业资金支持规模超15亿元，产业用地供给体系持续优化，为北京区域产业园区运营提供坚实政策支撑。后续管理人将协同运营管理机构灵活调整招商策略，聚焦生物医药、人工智能等政策支持赛道导入优质租户，巩固现有高出租率优势，同时稳步推进拟扩募项目相关工作，进一步扩大底层资产规模，持续提升基金长期收益能力，为持有人创造稳定可持续的现金流回报。

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