核心财务数据表现亮眼

大成中证电池主题ETF于2026年1月13日正式合同生效，截至6月30日首个运作中期交出亮眼成绩单，核心会计与财务指标全部向好，报告期内实现利润2321.53万元，期末基金资产净值达5.71亿元。

指标类别	指标名称	数值
期间数据	本期利润	2321.53万元
期间数据	本期已实现收益	1539.65万元
期间数据	加权平均基金份额本期利润	0.0412元
期间数据	本期加权平均净值利润率	4.07%
期末数据	期末基金资产净值	5.71亿元
期末数据	期末基金份额净值	1.0433元
期末数据	期末可供分配利润	1902.61万元
累计指标	基金份额累计净值增长率	4.33%

报告期内基金净资产规模实现快速增长，从期初4.42亿元攀升至期末5.71亿元，累计净资产变动额达1.30亿元，其中2321.53万元来自基金投资综合收益，剩余1.06亿元由基金份额交易带来的净申购贡献，规模增长与收益表现形成正向循环。

净值超额收益表现突出

报告期内基金净值表现持续跑赢业绩比较基准，两个统计区间均实现正向超额收益，同时波动幅度低于基准，跟踪控制能力远超合同要求。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	净值增长率标准差	业绩基准收益率标准差
过去三个月	8.60%	7.26%	1.34%	2.29%	2.30%
自基金合同生效起至今	4.33%	3.72%	0.61%	2.05%	2.07%

运作期内基金净值波动幅度始终略低于业绩基准，完全满足基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的严苛运作标准，跟踪精度表现优异。

运作贴合完全复制策略

报告期内A股走出“先扬后抑再修复”三阶段行情，电池主题赛道受益于碳酸锂价格上行、储能需求高增、固态与钠离子电池产业化落地等多重利好，中证电池主题指数上半年涨幅达6.16%。本基金采用完全复制法构建投资组合，运作期内基本保持满仓状态，根据标的指数成份股调整节奏及时优化持仓结构，所有操作均严格符合基金合同约定。

建仓期业绩超预期达标

截至2026年6月30日，大成中证电池主题ETF份额净值达1.0433元，报告期内份额净值增长率4.33%，较同期业绩比较基准3.72%的收益率高出0.61个百分点，在同期处于建仓阶段的新基金中表现位居前列，指数跟踪效果远超市场平均水平。

后市研判震荡上行格局

基金管理人判断，2026年下半年A股震荡上行的大趋势不会改变，但短期市场波动可能有所加剧，整体行情将延续“K型”分化特征，经济层面呈现“新强旧弱”格局，国内流动性保持适度宽松，海外美联储政策是主要外部扰动因素。后续组合管理将严格遵循基金合同约定，紧密跟踪标的指数走势，动态调整成份股权重配置，力争将跟踪误差控制在最小区间。

各项费用计提合规清晰

报告期内基金各项费用计提均严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，费用支出与应付余额均清晰可查。

费用项目	当期发生金额（万元）	计提规则
基金管理费	133.04	按前一日基金资产净值年费率0.5%每日计提
基金托管费	26.61	按前一日基金资产净值年费率0.1%每日计提
应付管理人报酬（期末余额）	22.29	按月待支付
应付托管费（期末余额）	4.46	按月待支付

交易费用全额完成结算

报告期内基金交易费用合计36.26万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。期末应付交易费用余额为0，所有交易相关款项均已完成全额结算，不存在待清算遗留款项。

股票投资收益结构明确

报告期内基金股票投资总收益达1527.77万元，收益来源结构清晰，买卖交易与申赎环节均贡献正向收益。

股票投资收益分项	金额（万元）
买卖股票差价收入	518.60
赎回差价收入	1009.17
合计	1527.77

其中股票买卖环节，累计卖出股票成交总额2.39亿元，对应卖出股票成本总额2.33亿元，扣除全部交易费用后实现差价收益518.60万元，交易操作整体盈利性良好。

关联方单元无交易佣金

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联方相关业务均为合规的存款存管、联接基金投资等常规业务，不存在非合规关联交易。

前十大重仓占比超47%

期末基金全部股票投资公允价值达5.66亿元，占基金资产净值比例99.04%，仓位基本打满，按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比达47.73%，持仓高度贴合中证电池主题指数权重分布。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	阳光电源	5791.83	10.14%
2	宁德时代	5348.87	9.36%
3	亿纬锂能	3301.57	5.78%
4	三花智控	3274.98	5.73%
5	天赐材料	2449.61	4.29%
6	多氟多	1983.58	3.47%
7	天华新能	1815.03	3.18%
8	德业股份	1805.27	3.16%
9	新宙邦	1636.02	2.86%
10	德福科技	1513.30	2.65%

机构持有人占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数为3914户，户均持有基金份额13.99万份，持有人结构呈现显著的长期资金主导特征。

持有人类别	持有份额（亿份）	占总份额比例
联接基金（关联方）	3.30	60.21%
机构投资者（不含联接基金）	1.15	20.93%
个人投资者	1.03	18.86%

机构合计持有份额占比超过81%，筹码稳定性极强，大幅降低了日常申赎对基金跟踪误差的扰动。

从业人员未持有本基金

报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员相关持仓，投资者利益与管理人利益绑定不受持仓相关因素影响。

基金份额规模稳步扩张

报告期内基金总申购份额达8.41亿份，总赎回份额7.35亿份，较基金合同生效日的4.42亿份初始份额，期末总份额增长至5.48亿份，份额规模随业绩表现稳步抬升，产品市场认可度持续走高。

租用东方证券6个交易单元

报告期内基金全部股票交易均通过东方证券提供的6个新增交易单元完成，累计股票成交金额9.36亿元，合计支付交易佣金18.25万元，占当期佣金总量100%，未通过其他券商交易单元开展交易，交易通道资源集中保障了订单执行效率。

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