核心会计数据大幅增长
2026年上半年鹏华科创板200ETF核心经营数据全线向好，期间收益与期末资产规模均实现亮眼表现，具体核心财务指标如下：
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 9566.96万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 8158.17万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.6250元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 37.28% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 21709.85万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 2.1361元 |
| 累计数据 | 基金份额累计净值增长率 | 113.61% |
截至2026年6月末，基金净资产合计达21709.85万元，较期初的17999.81万元增长3710.04万元，资产规模实现稳步抬升。
净值表现跑赢业绩基准
报告期内基金净值各阶段表现均优于同期业绩比较基准，全程将跟踪误差控制在合同约定的2%年线以内，且波动水平始终低于基准，完全达成产品设计的跟踪目标，各阶段收益对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 44.32% | 42.43% | 1.89% | 2.36% | 2.37% |
| 过去六个月 | 52.65% | 50.74% | 1.91% | 2.36% | 2.38% |
| 过去一年 | 102.28% | 101.38% | 0.90% | 2.03% | 2.07% |
| 自基金合同生效至今 | 113.61% | 114.18% | -0.57% | 2.14% | 2.14% |
运作策略紧密贴合指数走势
报告期内基金坚持完全复制的指数投资策略，依托鹏华基金完备的ETF跟踪机制，通过事前成分股异动监控、算法交易降低冲击成本、动态优化申赎仓位等方式严格控制跟踪误差。一季度科创200指数受科技行情带动表现亮眼，3月受地缘冲突影响出现回调后，二季度伴随美伊冲突缓解、全球AI需求回暖，半导体板块带动指数突破历史新高，基金全程紧密贴合指数走势，完整把握科创板科技成长行情收益。
上半年超额收益达1.91%
2026年上半年基金份额净值增长率达52.65%，同期上证科创板200指数收益率为50.74%，基金实现1.91%的正向超额收益，在完全复制策略下实现了跟踪效果的优化，充分为投资者获取了指数行情的全部收益。
后市聚焦科技成长主线
管理人指出2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济整体平稳运行，高技术制造、外贸出口、线下服务消费构成核心支撑。A股市场在科技板块带动下站上4000点后，短期需警惕科技板块交易拥挤度过高带来的流动性风险，三季度市场风格或在科技高位震荡后逐步回归均衡。后续投资主线仍聚焦科技赛道，将重点跟踪全球科技行业景气度变化以及国内交易拥挤度情况，把握新质生产力相关产业的长期红利。
基金费用支出透明合规
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平处于行业低位，整体支出清晰可查，具体费用数据如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 18.90万元 | 年费率0.15%，逐日计提 |
| 基金托管费 | 6.30万元 | 年费率0.05%，逐日计提 |
| 交易费用 | 11.64万元 | 股票交易相关手续费 |
| 应付交易费用 | 0元 | 期末无未结清交易费用 |
其中管理费中包含3.07万元支付给销售机构的客户维护费，剩余15.83万元为基金管理人净管理费，不存在额外隐形支出。
股票投资收益超8000万元
报告期内基金股票投资总收益达8157.93万元，ETF申赎套利带来的赎回差价收入成为投资收益的核心来源，收益构成如下：
| 收益构成 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 361.27万元 | 4.43% |
| 赎回差价收入 | 7796.66万元 | 95.57% |
| 合计 | 8157.93万元 | 100% |
其中买卖股票差价收入为卖出股票成交总额9181.19万元扣除卖出成本8808.28万元及交易费用11.64万元后的净收益。
关联交易单元佣金为零
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。
重仓股覆盖科创核心标的
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达21326.66万元，占基金资产净值比例98.23%，前五大重仓股均为科创板半导体、高端制造领域核心标的，合计占基金资产净值比例超7%：中微公司占比2.07%，沪硅产业-U占比1.77%，中芯国际占比1.71%，伟测科技占比1.62%，联瑞新材占比1.54%。持仓高度贴合上证科创板200指数的成分股权重分布，制造业、信息技术服务业、科学研究和技术服务业持仓占比分别达79.61%、12.64%、5.87%，完全匹配科创板硬科技定位。
机构持仓占比超六成
截至报告期末基金持有人户数共1925户，户均持有基金份额5.28万份，持有人结构分布如下：
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 6518.66 | 64.14% |
| 个人投资者 | 3644.64 | 35.86% |
其中鹏华科创板200ETF联接基金作为最大单一持有人，持有份额3663.75万份，占总份额比例36.05%，机构资金长期配置属性突出。
从业人员无本基金持仓
截至2026年6月末，鹏华基金所有在职从业人员均未持有本基金份额，基金高级管理人员、投资研究部门负责人以及本基金的基金经理余展昌也未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情形。
基金份额整体保持平稳
2026年上半年基金总申购份额达12.33亿份，总赎回份额达12.60亿份，报告期内净赎回2700万份，期末基金总份额为1.01633亿份，整体份额保持平稳，申赎交易活跃度较高，ETF流动性充足。
券商交易单元提效降本
报告期内基金租用平安证券5个交易单元开展全部股票交易，股票成交总金额2.71亿元，占当期股票成交总额100%，合计支付佣金5.31万元，占当期佣金总量100%，本报告期内新增1个交易单元，交易执行效率得到进一步提升，有效降低了大额申赎带来的冲击成本。
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