核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，鹏华中证银行ETF实现本期利润-1303.28万元，本期已实现收益160.64万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达10756.86万元，累计基金份额净值增长率达50.27%。

指标类别	具体指标	2026年中数据
期间数据	本期已实现收益	160.64万元
期间数据	本期利润	-1303.28万元
期间数据	加权平均份额本期利润	-0.1712元
期末数据	期末可供分配利润	3588.46万元
期末数据	期末基金资产净值	10756.86万元
累计指标	基金份额累计净值增长率	50.27%

全周期超额收益表现突出

各统计周期内基金份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，累计超额收益达到53.15%，跟踪误差控制效果优异，波动率水平始终低于基准。

统计阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	-8.37%	-9.37%	1.00%
过去六个月	-10.98%	-12.74%	1.76%
过去一年	-13.93%	-17.52%	3.59%
过去三年	36.08%	18.95%	17.13%
过去五年	23.39%	-4.37%	27.76%
成立至今	50.27%	-2.88%	53.15%

指数化运作严控跟踪误差

报告期内基金严格遵循指数化投资策略，通过完备的ETF跟踪机制，事前密切跟踪成分股异动，交易环节采用算法交易降低冲击成本，针对申赎情况动态优化仓位，有效将跟踪误差控制在合理区间。2026年一季度银行板块随市场风险偏好回落获得超额收益，二季度受资金向科技板块分流影响出现回撤，基金运作全程贴合标的指数走势。

上半年业绩跑赢基准1.76%

2026年上半年本基金份额净值增长率为-10.98%，同期业绩比较基准中证银行指数增长率为-12.74%，在板块整体回调的市场环境下，基金通过精细化运作实现1.76个百分点的超额收益，展现出优秀的指数跟踪管理能力。

银行板块配置价值持续提升

管理人展望指出，2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济整体平稳运行，三季度市场风格有望在科技板块高位震荡后回归均衡。当前银行板块股息率重回高吸引力区间，化债推进下银行不良问题逐步出清，2026年息差企稳带动利润拐点显现，作为金融市场压舱石的配置价值持续提升，保险机构后续有望加大对银行板块的配置力度。

基金费用计提合规匹配规模

报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定费率执行，当期发生的基金应支付的管理费为18.30万元，其中支付销售机构的客户维护费4.93万元，管理人净管理费13.36万元；当期发生的基金应支付的托管费为6.10万元，两类费用均较2025年同期有所增长，与基金规模变动匹配。

费用项目	2026年上半年金额	2025年上半年金额
基金管理费	18.30万元	12.03万元
基金托管费	6.10万元	4.01万元

交易成本控制处于较低水平

报告期内基金应付交易费用余额为1779.36元，全部为交易所市场应付交易费用。当期股票买卖相关交易费用合计8952.84元，交易成本控制在较低水平，未产生不必要的费用损耗。

股票投资收益结构稳定

报告期内股票投资收益合计为-52.92万元，其中买卖股票差价收入为24.77万元，赎回差价收入为-77.69万元，当期实现股利收益244.07万元，银行板块高分红属性为基金贡献了稳定的现金流收入。

股票投资收益构成	2026年上半年金额
买卖股票差价收入	24.77万元
赎回差价收入	-77.69万元
股利收益	244.07万元

关联交易零佣金合规无输送

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，关联交易完全符合合规要求，不存在利益输送情形。

重仓股权重贴合指数结构

截至2026年6月30日，基金全部股票资产均投向银行板块，前三大重仓股分别为招商银行、兴业银行、工商银行，占基金资产净值比例分别达14.52%、9.53%、7.83%，前10大重仓银行股合计占比超50%，完全贴合中证银行指数的成分股权重结构。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	招商银行	1561.57	14.52%
2	兴业银行	1025.56	9.53%
3	工商银行	842.04	7.83%
4	农业银行	641.96	5.97%
5	交通银行	631.36	5.87%

持有人结构分布均衡稳定

截至报告期末，基金总持有人户数为2431户，户均持有基金份额2.94万份，其中个人投资者持有份额3967.62万份，占总份额比例55.43%，机构投资者持有份额3190.76万份，占总份额比例44.57%，个人与机构投资者占比接近均衡，持有人结构稳定。

持有人类别	持有份额（万份）	占总份额比例
个人投资者	3967.62	55.43%
机构投资者	3190.76	44.57%

基金从业人员零持有本基金

截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员特殊利益关联情形。

报告期份额小幅净赎回300万份

报告期期初基金份额总额为7458.39万份，当期总申购份额2600万份，总赎回份额2900万份，期末基金份额总额为7158.39万份，当期净资产合计减少1833.82万元，截至期末基金净资产合计为10756.86万元。

份额变动项目	份额数量（万份）
期初基金份额总额	7458.39
当期总申购份额	2600.00
当期总赎回份额	2900.00
期末基金份额总额	7158.39

头部券商交易单元保障执行效率

报告期内基金股票交易主要通过中信证券、平安证券、招商证券三家头部券商完成，三家券商合计占当期股票成交总额的比例达100%，对应佣金合计占比同样接近100%，交易执行效率得到充分保障。

券商名称	成交金额（万元）	占股票成交总额比例	应支付佣金（元）
中信证券	908.27	47.73%	1687.75
平安证券	894.04	46.98%	1662.07
招商证券	100.62	5.29%	187.16

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。