核心财务数据出炉
2026年上半年该基金核心会计与财务指标清晰披露，涵盖期间收益、期末资产规模等关键维度，整体运作贴合被动指数产品定位。
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -5277.01万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -474.42万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.3179元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -33.74% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 13444.02万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7476元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -25.24% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值表现多数小幅跑赢同期业绩比较基准，跟踪偏离度控制在基金合同约定范围内，完全满足被动指数产品的跟踪要求。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -15.41% | -16.07% | 0.66% |
| 过去六个月 | -27.96% | -28.35% | 0.39% |
| 过去一年 | -25.75% | -26.31% | 0.56% |
| 自基金合同生效起至今 | -25.24% | -24.77% | -0.47% |
完全复制策略严控跟踪误差
本基金跟踪中证沪港深互联网指数，报告期内严格遵循完全被动复制的投资方式，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，根据指数成份股及其权重变动同步调整持仓，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，实现与标的指数高度贴合的收益表现。
上半年业绩小幅跑赢基准
截至2026年6月30日，互联网ETF沪港深份额净值为0.7476元，2026年上半年基金份额净值增长率为-27.96%，同期业绩比较基准收益率为-28.35%，相对基准实现0.39个百分点的正向超额收益，跟踪效果符合产品设计目标。
下半年聚焦数字经济投资机遇
管理人指出2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，新质生产力加速壮大，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑主要指数。展望下半年，随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落地，新一轮上涨行情有望延续，市场结构性机会将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，相关板块估值修复空间进一步打开。
运作费用计提合规透明
报告期内基金各项运作费用严格按照基金合同约定的费率计提，管理费年费率为0.50%，托管费年费率为0.05%，费用支出明细清晰可查。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 38.60万元 |
| 基金托管费 | 3.86万元 |
| 其他费用 | 8.05万元 |
| 合计 | 50.51万元 |
交易费用合计10.18万元
报告期内基金交易相关费用合计10.18万元，全部为股票交易产生的佣金支出，无其他类型交易费用发生。
股票投资收益构成明确
报告期内股票投资相关收益明细清晰，其中买卖股票差价收入为-553.35万元，叠加赎回差价收入37.97万元后，整体股票投资收益为-515.38万元。
| 股票投资收益项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -553.35万元 |
| 赎回差价收入 | 37.97万元 |
| 合计 | -515.38万元 |
关联方交易单元交易占比100%
报告期内本基金全部股票交易均通过关联方东财证券的交易单元完成，对应股票成交金额为9668.40万元，占当期股票成交总额的100%，应支付关联方的佣金为2.20万元，占当期佣金总量的100%，相关交易符合监管要求与市场公允定价。
前五大重仓股占比超35%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计13245.95万元，占基金资产净值比例达98.53%，前五大重仓股合计占基金资产净值比例超35%，持仓高度贴合中证沪港深互联网指数的成份股权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1362.56 | 10.14% |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1117.74 | 8.31% |
| 3 | 03690 | 美团-W | 978.11 | 7.28% |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 905.56 | 6.74% |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 687.01 | 5.11% |
机构持有人占比近55%
截至报告期末，基金持有人户数为3409户，户均持有基金份额3.49万份，机构投资者持有份额占比达54.99%，个人投资者持有份额占比为45.01%，机构持有比例显著高于个人投资者。
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月30日，本基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，符合相关合规要求。
上半年份额净增5.37亿份
报告期内基金总申购份额达7.18亿份，总赎回份额为1.81亿份，基金份额实现净增长5.37亿份，期末基金份额总额达17.98亿份，对应期末净资产合计13444.02万元，较期初的13088.58万元小幅增长355.44万元。
租用6个东财证券交易单元
本基金共租用东财证券的6个交易单元开展股票投资，当期通过该交易单元完成的股票成交金额为9668.40万元，对应支付佣金2.20万元，占当期股票成交总额和佣金总量的比例均为100%，相关交易安排符合监管规定。
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