核心财务数据出炉
2026年上半年，平安瑞兴1年持有混合两类份额合计实现本期利润1.787亿元，截至报告期末合计净资产达45.61亿元。其中A类份额期末资产净值34.62亿元，C类份额期末资产净值10.99亿元，A类期末份额净值1.4248元，C类期末份额净值1.3931元。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8436.56 | 2695.27 |
| 本期利润（万元） | 13449.77 | 4418.96 |
| 期末可供分配利润（万元） | 101697.35 | 30554.57 |
| 期末基金资产净值（万元） | 346249.49 | 109851.41 |
| 期末份额净值（元） | 1.4248 | 1.3931 |
各阶段净值超额收益显著
报告期内该基金两类份额各阶段净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，长期超额收益优势突出，同时净值波动率仅较基准高出0.02-0.03个百分点，风险收益比表现优异。A类份额成立以来净值增长率达42.48%，较基准高出31.28个百分点；C类份额成立以来净值增长率39.31%，较基准高出28.11个百分点。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 3.25% | 1.19% | 2.06% |
| 过去一年 | 5.07% | 2.85% | 2.22% |
| 过去三年 | 25.37% | 10.26% | 15.11% |
| 成立以来 | 42.48% | 11.20% | 31.28% |
上半年投运策略清晰
2026年上半年，该基金保持组合充足流动性，债券端主要配置中短期限中高等级信用债，通过波段操作长端利率债和高等级信用债增厚收益；权益端同时布局顺周期的有色、化工板块，以及光模块、PCB、半导体等高景气成长赛道，充分把握市场结构性行情。
上半年业绩超额达标
截至2026年6月末，A类份额净值1.4248元，上半年净值增长率3.25%，同期业绩比较基准收益率仅为1.19%；C类份额净值1.3931元，上半年净值增长率3.14%，同样大幅跑赢基准，超额收益显著。
后市均衡配置方向明确
基金管理人判断，下半年宏观经济将延续温和复苏态势，货币政策维持适度宽松，债市整体呈震荡偏强格局，信用债择优配置仍有空间。A股将呈现震荡分化的结构性慢牛行情，科技成长主线在产业趋势驱动下仍具配置价值。后续基金将采取“红利筑底、科技进攻”的均衡配置策略，一方面持有高分红行业龙头作为组合压舱石，另一方面重点布局新质生产力相关优质标的，把握长期增长机会。
基金费用计提合规合理
报告期内基金各项费用按合同约定费率计提，合计管理费支出1623.24万元，托管费支出445.80万元，较上年度同期均有明显增长，费用水平符合行业常规标准。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1623.24 | 1139.64 |
| 基金托管费 | 445.80 | 303.90 |
交易费用规模处于合理区间
截至报告期末，基金应付交易费用合计236.50万元，其中交易所市场应付227.55万元，银行间市场应付8.95万元。报告期内买卖股票累计产生交易费用903.84万元，交易成本控制在合理水平。
股票投资收益全部来自价差
报告期内基金股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计实现6861.50万元。期间卖出股票总成交金额56.91亿元，扣除卖出成本56.14亿元及交易费用后，差价收益表现亮眼。
关联方交易单元零交易
报告期内该基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、基金等各类交易，也无应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。
股票持仓覆盖多赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计5.78亿元，占基金资产净值比例12.67%，持仓分散且覆盖科技、金融、高端制造等多个高景气赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中恒电气 | 3307.06 | 0.73% |
| 2 | 华泰证券 | 3278.99 | 0.72% |
| 3 | 招商银行 | 2507.37 | 0.55% |
| 4 | 江钨装备 | 2161.25 | 0.47% |
| 5 | 欧科亿 | 2157.98 | 0.47% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末，基金总持有人户数达12.10万户，户均持有基金份额2.66万份，个人投资者持有份额占比高达98.45%，机构投资者占比仅1.55%，投资者结构极为分散。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 106213 | 22880.08 | 98.93% |
| C类 | 16301 | 48372.03 | 96.99% |
| 合计 | 121048 | 26590.07 | 98.45% |
从业人员持有占比极低
截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金42.74万份，仅占基金总份额的0.0133%，其中基金经理持有份额处于0-10万份区间，利益绑定充分且不存在大额集中持有情况。
上半年份额变动平稳
2026年上半年，A类份额总申购3.94亿份，总赎回15.55亿份，期末份额24.30亿份；C类份额总申购0.94亿份，总赎回5.52亿份，期末份额7.89亿份，整体份额变动平稳，未出现异常大额申赎情况。
券商交易单元分布均衡
报告期内基金租用7家券商的交易单元开展交易，前五大券商股票交易占比均在12%以上，分布均衡，避免交易通道过度集中。其中国泰海通证券股票成交金额占比23.33%，华西证券占比22.21%，中泰证券占比20.89%，佣金支付比例与交易占比完全匹配。
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