核心财务数据大幅增长
2026年上半年，平安科技精选混合发起式A类与C类合计实现总利润272.82亿元，期末总净资产达161.41亿元，较2025年末的4.46亿元实现超35倍增长。其中A类本期利润4.10亿元，C类本期利润23.19亿元，两类份额加权平均净值利润率均超过110%。
| 指标 | A类 | C类 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3843.11 | 22271.67 |
| 本期利润（万元） | 40964.50 | 231860.07 |
| 期末资产净值（万元） | 128175.60 | 1485960.30 |
| 期末份额净值（元） | 2.5087 | 2.5028 |
净值表现大幅跑赢基准
报告期内两类份额净值增长率均远超业绩比较基准，过去六个月A类净值增长率146.53%，较同期35.24%的业绩比较基准收益率高出111.29个百分点；C类净值增长率146.02%，较基准高出110.78个百分点。自基金合同生效起至今，两类份额累计净值增长率均超150%，超额收益优势显著。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 101.32% | 39.85% | 61.47% |
| A类 | 过去六个月 | 146.53% | 35.24% | 111.29% |
| A类 | 成立至今 | 150.87% | 36.76% | 114.11% |
| C类 | 过去三个月 | 101.16% | 39.85% | 61.31% |
| C类 | 过去六个月 | 146.02% | 35.24% | 110.78% |
| C类 | 成立至今 | 150.28% | 36.76% | 113.52% |
聚焦AI高景气赛道布局
报告期内基金坚守景气度投资核心策略，围绕AI产业商业化落地主线布局，二季度重点配置光通信全产业链及AI上游涨价核心环节，精准把握量价齐升的行业红利。针对6月末AI板块阶段性回调，基金判断下跌属于交易层面的估值修复与筹码再平衡，并未破坏产业中长期向上逻辑，此轮回调反而为布局核心优质资产创造了配置窗口。当前基金持续看好海内外AI产业双线成长机会，国内普惠AI赛道成本优势突出，模型训练、推理成本仅为海外顶尖厂商的1/21、1/11，后续商业化成长空间广阔。
半年净值收益超146%
截至2026年6月末，A类份额净值2.5087元，半年净值增长率146.53%，C类份额净值2.5028元，半年净值增长率146.02%，大幅跑赢同期35.24%的业绩比较基准，在科技主题赛道中表现突出。
后续聚焦高确定性标的
后续基金将延续景气度投资主线，在深耕海外高端AI产业链的基础上，阶段性增配国内普惠AI产业链核心资产，完善海内外双线布局结构，严格把控组合风险，聚焦业绩确定性强、基本面持续兑现的优质标的，规避题材炒作类资产，力争为持有人创造持续稳健的超额收益。
各项费用计提合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，当期发生的管理费合计1385.33万元，其中支付给销售机构的客户维护费625.37万元，基金管理人净管理费759.96万元；当期发生的托管费合计230.89万元，按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1385.33 | 年费率1.20%，按前一日资产净值计提 |
| 基金托管费 | 230.89 | 年费率0.20%，按前一日资产净值计提 |
| 销售服务费 | 390.55 | C类份额年费率0.40%，按前一日C类资产净值计提 |
交易成本占比不足5%
报告期内基金应付交易费用期末无余额，当期发生的交易费用合计1214.02万元，全部来自股票交易环节，对应当期买卖股票产生的差价收入24389.58万元，交易成本占股票买卖差价收入的比例约为4.98%，交易成本处于合理区间。
股票买卖差价收益超2.4亿元
报告期内基金实现股票投资收益合计24389.58万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额30.82亿元，扣除卖出股票成本28.26亿元及交易费用1214.02万元后，最终实现买卖股票差价收入24389.58万元，选股兑现收益能力突出。
无关联方交易单元交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联交易单元完成，交易独立性得到保障。
前两大重仓股市值超14亿元
期末基金全部股票投资公允价值合计145.40亿元，占基金资产净值比例90.08%，前两大重仓股斯迪克、剑桥科技的公允价值均超过14亿元，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超70%，持仓集中于AI硬件高景气环节。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯迪克 | 145293.23 | 9.00% |
| 2 | 剑桥科技 | 142622.70 | 8.84% |
| 3 | 中际旭创 | 140306.30 | 8.69% |
| 4 | 建滔积层板 | 137132.28 | 8.50% |
| 5 | 莱特光电 | 114587.01 | 7.10% |
| 6 | 新易盛 | 114330.88 | 7.08% |
| 7 | 长芯博创 | 104682.96 | 6.49% |
| 8 | 源杰科技 | 82065.71 | 5.08% |
| 9 | 博迁新材 | 73421.92 | 4.55% |
| 10 | 永鼎股份 | 71316.64 | 4.42% |
总持有人户数超80万户
期末基金总持有人户数达80.24万户，户均持有基金份额8035.63份，个人投资者持有份额占比86.98%，机构投资者持有份额占比13.02%，其中C类份额个人投资者占比接近90%，个人投资者参与度较高。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 18557 | 27532.17 | 57.96% | 42.04% |
| C类 | 786553 | 7548.36 | 89.47% | 10.53% |
| 合计 | 802438 | 8035.63 | 86.98% | 13.02% |
从业人员合计持有222万份
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金222.15万份，占基金总份额比例0.0345%，其中A类份额持有163.23万份，占A类总份额比例0.3195%，C类份额持有58.92万份，占C类总份额比例0.0099%，公司高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间为10-50万份，实现了核心团队与持有人利益的深度绑定。
半年净申购超64亿份
报告期内基金总申购份额合计103.32亿份，总赎回份额合计39.28亿份，净申购份额达64.04亿份，期末总份额规模64.48亿份，较期初规模实现大幅增长，其中C类份额期末规模59.37亿份，占总份额比例超92%，是规模增长的主要来源。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） | 合计（亿份） |
|---|---|---|---|
| 期初份额总额 | 4.11 | 0.28 | 4.39 |
| 本期总申购 | 7.92 | 95.41 | 103.33 |
| 本期总赎回 | 3.22 | 36.06 | 39.28 |
| 期末份额总额 | 5.11 | 59.37 | 64.48 |
租用长江证券2个交易单元
报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的2个交易单元完成，当期股票成交总额179.40亿元，对应支付佣金792.93万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择严格按照财务状况良好、合规风控能力强、研究服务完善的标准筛选，保障交易执行效率。
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