核心财务利润数据披露
报告期内基金实现已实现收益5482.32万元，当期利润为-3092.82万元，截至2026年6月末基金净资产合计1.38亿元，较期初的5.06亿元出现明显变动。
| 指标项 | 2026年上半年数据 | 2026年6月末数据 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5482.32万元 | - |
| 本期利润 | -3092.82万元 | - |
| 期末可供分配利润 | - | -4157.86万元 |
| 期末基金资产净值 | - | 13799.53万元 |
| 期末基金份额净值 | - | 0.7685元 |
各阶段净值超额收益显著
报告期内基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准收益率，成立至今累计跑赢基准24.96个百分点，跟踪误差控制效果优异。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -9.58% | -11.22% | 1.64% |
| 过去六个月 | -15.14% | -18.46% | 3.32% |
| 过去一年 | -14.55% | -17.05% | 2.50% |
| 过去三年 | 20.57% | 10.82% | 9.75% |
| 过去五年 | -8.23% | -26.01% | 17.78% |
| 成立至今 | -5.42% | -30.38% | 24.96% |
指数复制策略运行达标
本基金作为跟踪恒生中国企业指数的被动型产品，报告期内严格采用完全复制法跟踪指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因反馈持续优化组合配置，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，顺利达成预设投资目标，基金日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
上半年业绩超额收益亮眼
截至2026年6月30日，本基金份额净值为0.7685元，2026年上半年基金份额净值增长率为-15.14%，同期业绩比较基准收益率为-18.46%，超额收益达3.32个百分点，在港股市场整体偏弱的环境下实现了显著的超额收益。
后市看好港股修复行情
管理人认为2026年上半年港股市场整体偏弱，下半年港股具备低位优势，在国内基本面支撑以及全球资金再平衡下有望迎来修复行情。宏观层面内地实际与名义增长、外需韧性及财政加力，构成中资股盈利预期的根基；资金层面亚太其他市场AI科技行情波动放大，港股前期调整充分有望吸引资金流入。后续将重点关注全球AI资本开支与国产算力/模型商业化带来的港股科技弹性机会，同时互联网平台补贴战缓和有望改善盈利预期，高景气医药行业、高股息央企同样具备长期配置价值。
基金费用同比大幅下降
报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期均出现明显下降，当期发生的基金应支付的管理费为66.06万元，托管费为13.21万元，仅为上年同期的50%左右。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 66.06万元 | 132.44万元 |
| 基金托管费 | 13.21万元 | 26.49万元 |
交易费用处于合理区间
报告期末基金应付交易费用为2.81万元，当期合计发生交易费用70.92万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本处于合理区间。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 期末应付交易费用 | 2.81万元 |
| 当期股票交易总费用 | 70.92万元 |
股票投资收益全部来自差价
报告期内基金股票投资收益合计5204.46万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额达4.19亿元，扣除卖出股票成本3.66亿元及交易费用后，实现差价收益5204.46万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资总收益 | 5204.46万元 |
| 卖出股票成交总额 | 41892.94万元 |
| 卖出股票成本总额 | 36617.56万元 |
| 买卖股票差价收入 | 5204.46万元 |
关联方交易单元零交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
前十大重仓占比超53%
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为港股通标的，前十大重仓股公允价值合计占基金资产净值比例达53.22%，覆盖互联网、银行、科技等核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 1176.20 | 8.52% |
| 2 | 建设银行 | 1138.39 | 8.25% |
| 3 | 阿里巴巴-W | 858.06 | 6.22% |
| 4 | 工商银行 | 777.44 | 5.63% |
| 5 | 中国移动 | 694.49 | 5.03% |
| 6 | 小米集团-W | 576.64 | 4.18% |
| 7 | 美团-W | 558.73 | 4.05% |
| 8 | 中芯国际 | 543.54 | 3.94% |
| 9 | 中国银行 | 520.53 | 3.77% |
| 10 | 中国平安 | 501.11 | 3.63% |
机构持有人占比超八成
截至2026年6月末，基金总持有人户数为1593户，户均持有基金份额11.27万份，机构投资者持有份额占比达81.91%，个人投资者占比18.09%。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 14708.04 | 81.91% |
| 个人投资者 | 3249.36 | 18.09% |
从业人员持有占比极低
截至报告期末，平安基金所有从业人员合计持有本基金100份，仅占基金总份额比例的0.0001%，本公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金份额规模明显变动
报告期内基金总申购份额1.94亿份，总赎回份额5.73亿份，期末基金份额总额为1.7957亿份，较期初的5.5857亿份出现明显变动。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 55857.40 |
| 报告期总申购份额 | 19400.00 |
| 报告期总赎回份额 | 57300.00 |
| 期末基金份额总额 | 17957.40 |
券商交易单元交易集中
报告期内本基金全部股票交易均通过国泰海通证券的2个交易单元完成，当期股票成交总金额5.06亿元，对应支付佣金12.64万元，占当期佣金总量的100%，其余租用的30余个券商交易单元当期未发生任何交易。
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