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11月27日中证A50(563350)获净申购265.22万元,位居当日股票ETF净流入排名135/1070

数据显示,11月27日,中证A50(563350)获净申购265.22万元,位居当日股票ETF净流入排名135/1070。最新规模3.55亿元,前一日规模3.53亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.75%。

近5日,中证A50(563350)获净申购522.01万元,位居股票ETF净流入排名第218/1070。近10日,中证A50(563350)遭净赎回560.36万元,位居股票ETF净流出排名第306/1070。近20日,中证A50(563350)遭净赎回2184.33万元,位居股票ETF净流出排名第235/1070。

中证A50(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50(563350)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止11月27日,中证A50(563350)最新份额为2.68亿份,最新规模为3.55亿元。回顾2024年12月31日,中证A50(563350)份额为11.18亿份,规模为12.91亿元。即该基金今年以来份额减少76.03%,规模减少72.51%。

流动性方面,截止11月27日,中证A50(563350)近20个交易日累计成交金额4.16亿元,日均成交金额2082.01万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额61.51亿元,日均成交金额2808.75万元。

中证A50(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.41%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代11.10%10.67万4291.27万
600519贵州茅台8.25%2.21万3187.17万
601318中国平安6.19%43.44万2393.98万
600036招商银行5.22%49.88万2015.74万
601899紫金矿业5.06%66.42万1955.40万
000333美的集团3.73%19.86万1443.03万
600900长江电力3.48%49.31万1343.70万
002475立讯精密3.42%20.44万1322.26万
600276恒瑞医药3.32%17.96万1284.87万
002594比亚迪3.09%10.93万1193.15万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF59.431.11-0.04-0.69-1.49平安基金
159595大成中证A50ETF26.771.740.05-0.14-2.12大成基金
560350摩根中证A50ETF21.540.62-0.02-0.050.57摩根基金
563080易方达中证A50ETF19.760.490.03-0.05-1.24易方达基金
159592A50ETF基金18.130.51-0.18-0.36-0.89银华基金
561230中证A50ETF基金9.060.28-0.03-0.20-1.04工银瑞信基金
512250招商中证A50ETF6.790.020.00000.00006.88招商基金
159591富国中证A50ETF6.200.34-0.04-0.23-0.93富国基金
159596华宝中证A50ETF5.940.370.0000-0.06-0.09华宝基金
563350中证A503.550.210.030.05-0.19华泰柏瑞基金
159390国联中证A50ETF3.190.170.00000.050.02国联基金
562890嘉实中证A50ETF2.210.270.00000.08-0.18嘉实基金
561750博时中证A50ETF1.260.030.00000.020.03博时基金
560820新华中证A50ETF0.510.00270.00000.0000-0.01新华基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.510.030.00000.080.23易方达基金
512240鹏华中证A50ETF0.210.040.070.070.05鹏华基金

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