数据显示,11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回2467.71万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1070。最新规模30.58亿元,前一日规模30.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。
近5日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回5237.65万元,位居股票ETF净流出排名第93/1070。近10日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购2.59亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1070。近20日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购11.85亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1070。
易方达国证新能源电池ETF(159566)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额8540.92万元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证新能源电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)最新份额为15.09亿份,最新规模为30.58亿元。回顾2024年12月31日,易方达国证新能源电池ETF(159566)份额为7973.98万份,规模为1.06亿元。即该基金今年以来份额增加1792.08%,规模增加2795.48%。
流动性方面,截止11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额68.65亿元,日均成交金额3.43亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额149.15亿元,日均成交金额6810.39万元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.66%。
最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、英维克、科达利、德业股份、科华数据、巨星科技、锦浪科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.97% | 168.32万 | 2.73亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.80% | 236.20万 | 2.15亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.52% | 43.12万 | 1.73亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 5.74% | 224.10万 | 1.05亿 |
| 002837 | 英维克 | 5.36% | 122.04万 | 9760.50万 |
| 002850 | 科达利 | 3.90% | 36.31万 | 7105.73万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.44% | 77.42万 | 6270.63万 |
| 002335 | 科华数据 | 2.91% | 74.05万 | 5294.57万 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.45% | 144.82万 | 4456.11万 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.36% | 46.39万 | 4294.28万 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 30.58 | 3.37 | -0.25 | -0.52 | 11.80 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 2.39 | 0.36 | 0.0000 | -0.03 | 0.47 | 广发基金 |
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