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易方达国证新能源电池ETF(159566)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额8540.92万元

数据显示,11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回2467.71万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1070。最新规模30.58亿元,前一日规模30.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。

近5日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回5237.65万元,位居股票ETF净流出排名第93/1070。近10日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购2.59亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1070。近20日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购11.85亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1070。

易方达国证新能源电池ETF(159566)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额8540.92万元。

易方达国证新能源电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证新能源电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。

规模方面,截止11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)最新份额为15.09亿份,最新规模为30.58亿元。回顾2024年12月31日,易方达国证新能源电池ETF(159566)份额为7973.98万份,规模为1.06亿元。即该基金今年以来份额增加1792.08%,规模增加2795.48%。

流动性方面,截止11月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额68.65亿元,日均成交金额3.43亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额149.15亿元,日均成交金额6810.39万元。

易方达国证新能源电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.66%。

最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、英维克、科达利、德业股份、科华数据、巨星科技、锦浪科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300274阳光电源14.97%168.32万2.73亿
300014亿纬锂能11.80%236.20万2.15亿
300750宁德时代9.52%43.12万1.73亿
002074国轩高科5.74%224.10万1.05亿
002837英维克5.36%122.04万9760.50万
002850科达利3.90%36.31万7105.73万
605117德业股份3.44%77.42万6270.63万
002335科华数据2.91%74.05万5294.57万
002444巨星科技2.45%144.82万4456.11万
300763锦浪科技2.36%46.39万4294.28万

跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159566易方达国证新能源电池ETF30.583.37-0.25-0.5211.80易方达基金
159305广发国证新能源电池ETF2.390.360.0000-0.030.47广发基金

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