青岛海泰科模塑科技股份有限公司（证券简称：海泰科，证券代码：301022）近日披露闲置募集资金现金管理进展公告，公司及全资子公司此前办理的两笔合计对应闲置募集资金的协定存款产品已全额到期并完成收益兑付，同时在董事会授权额度内滚动续投了同类型现金管理产品，进一步盘活闲置资金获取稳健收益。

根据公告，海泰科于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，已审议通过相关议案，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设、日常生产经营及资金安全的前提下，使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金、最高不超过2亿元自有资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效，额度可在公司及全资子公司之间合并循环滚动使用，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。

本次到期赎回的两笔协定存款产品均为2025年9月10日起息，到期日为2026年9月9日，全部为暂时闲置募集资金参与，相关收益已全额到账，具体明细如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
1	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	7527.226
2	海泰科(安徽)	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	7527.226
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	15054.452

在上述产品到期后，海泰科及全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司随即在授权范围内使用闲置募集资金续投了两笔协定存款产品，起息日均为2026年9月10日，到期日为2027年9月9日，预期年化收益率均为0.45%，具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率
1	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15% ,减 70 个基点,活期账户内超过 10 万元执行	2026.09.10	2027.09.09	0.45%
2	海泰科(安徽)	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15% ,减 70 个基点,活期账户内超过 10 万元执行	2026.09.10	2027.09.09	0.45%

公告显示，本次续投的现金管理操作均在董事会此前审议通过的额度和期限范围内，无需另行提交董事会审议，且公司与本次涉及的签约银行不存在任何关联关系。

从风险管控层面，海泰科也明确了多层防控机制：一方面严格筛选信誉良好、风控体系完善的金融机构发行的低风险产品，由财务部事前评估风险、实时跟踪产品投向与运行情况；另一方面由内审部门定期对所有现金管理项目进行全面审计监督，独立董事、审计委员会也可随时对资金使用情况开展核查，必要时聘请专业机构进行专项审计，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

据海泰科披露的前十二个月（含本次）闲置募集资金现金管理整体情况，已到期的活期类现金管理产品合计实现收益154072.34元，已到期的结构性存款类理财产品合计实现收益250.31万元，两类产品累计到期收益超265万元。截至公告披露日，公司尚有7笔活期类协定存款产品、3笔合计认购金额1.489亿元的保本浮动收益型结构性存款产品处于存续期内，所有产品均未到期。

海泰科表示，本次滚动开展闲置募集资金现金管理，完全建立在不影响募集资金投资项目正常推进、不干扰日常生产经营的前提下，通过适度的低风险现金管理操作，能够有效提高暂时闲置募集资金的使用效率，获取稳健的投资收益，进一步增厚公司整体业绩，为全体股东创造额外回报。

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