近日,华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数达194365户,全部份额由个人投资者持有,无机构投资者持仓。其中A类份额持有人193353户,户均持有基金份额597.50份;C类份额持有人1012户,户均持有基金份额25630.49份。
报告期数据显示,过去一年该基金盈利投资者数量占比达99.58%,绝大多数持仓用户实现了正收益,这一盈利覆盖比例在固收+品类中处于较高水平,体现出该基金稳健的收益获取能力对持有人的收益保障效果。
从本期利润表现来看,2026年上半年A类份额实现本期利润5597623.32元,C类份额实现本期利润1027126.68元,合计总利润6624750.00元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 华安添瑞6个月混合A | 5,597,623.32 | 0.0450 |
| 华安添瑞6个月混合C | 1,027,126.68 | 0.0381 |
净值表现维度,过去一年两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。其中A类份额过去一年基金份额净值增长率为8.41%,同期业绩比较基准收益率为4.10%,超越基准收益率4.31个百分点;C类份额过去一年基金份额净值增长率为7.86%,同期业绩比较基准收益率同样为4.10%,超越基准收益率3.76个百分点。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 华安添瑞6个月混合A | 8.41% | 4.10% | 4.31% |
| 华安添瑞6个月混合C | 7.86% | 4.10% | 3.76% |
资产规模方面,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为182805699.44元,较上年度末的201251539.49元有所回落,其中A类份额期末基金资产净值为150107132.28元,C类份额期末基金资产净值为32698567.16元。
| 项目 | 2026年6月30日金额(元) |
|---|---|
| 华安添瑞6个月混合A期末净资产 | 150,107,132.28 |
| 华安添瑞6个月混合C期末净资产 | 32,698,567.16 |
| 基金总净资产合计 | 182,805,699.44 |
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