近日,摩根成长先锋混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至报告期末,该基金持有人合计19236户,整体户均持有基金份额24055.55份,持有人结构以个人投资者为主,总持有份额458735221.02份,占总份额比例99.14%,机构投资者持有份额3997274.47份,占总份额比例0.86%。其中A类份额持有人19111户,户均持有24192.96份,C类份额持有人125户,户均持有3047.03份,C类份额无机构投资者持有,全部由个人投资者持有。
报告期内统计的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比高达98.92%,绝大多数参与该基金的投资者在统计区间内实现盈利。
本期基金利润方面,A类份额本期利润217740623.00元,C类份额本期利润132406.83元,加权平均基金份额本期利润分别为0.4425元和0.3860元,对应本期加权平均净值利润率为23.25%和21.04%。
在净值表现维度,A类份额过去一年基金份额净值增长率达74.48%,C类份额过去一年净值增长率为73.43%,同期两类份额的基金业绩比较基准收益率均为20.99%,对应A类份额过去一年超越基准收益率53.49个百分点,C类份额过去一年超越基准收益率52.44个百分点,大幅跑赢业绩比较基准。
截至报告期末,基金净资产合计为991184656.05元,其中A类份额期末基金资产净值990399206.73元,C类份额期末基金资产净值785449.32元,报告期内净资产较上年度末的891996867.52元实现增长99187788.53元。
相关核心数据明细如下:
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额(份) | 机构投资者持有份额(份) | 机构投资者占总份额比例(%) | 个人投资者持有份额(份) | 个人投资者占总份额比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根成长先锋混合A | 19111 | 24192.96 | 3997274.47 | 0.86 | 458354342.84 | 99.14 |
| 摩根成长先锋混合C | 125 | 3047.03 | 0.00 | 0.00 | 380878.18 | 100.00 |
| 合计 | 19236 | 24055.55 | 3997274.47 | 0.86 | 458735221.02 | 99.14 |
| 份额级别 | 本期利润(元) | 过去一年份额净值增长率(%) | 同期业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) | 期末资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根成长先锋混合A | 217740623.00 | 74.48 | 20.99 | 53.49 | 990399206.73 |
| 摩根成长先锋混合C | 132406.83 | 73.43 | 20.99 | 52.44 | 785449.32 |
| 合计 | 217873029.83 | - | - | - | 991184656.05 |
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