近日,银华医疗健康量化优选股票发起式2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计为3451户,不同份额类别的持有人结构数据如下:
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额 | 机构投资者占总份额比例(%) | 个人投资者持有份额 | 个人投资者占总份额比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1508 | 13095.70 | 10005084.18 | 50.66 | 9743229.86 | 49.34 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1943 | 6543.37 | - | - | 12713775.34 | 100.00 |
| 合计 | 3451 | 9406.57 | 10005084.18 | 30.82 | 22457005.20 | 69.18 |
过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比为27.07%。2026年上半年,两类份额的本期利润均为负值,具体数据如下:
| 基金份额类别 | 本期已实现收益(元) | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|---|
| 银华医疗健康量化股票发起式A | -235499.63 | -774788.52 | -0.0374 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | -152924.76 | -442463.48 | -0.0389 |
过去一年两类份额的净值表现均跑赢业绩比较基准,相关收益数据如下:
| 基金份额类别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 银华医疗健康量化股票发起式A | -1.28 | -6.12 | 4.84 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | -1.68 | -6.12 | 4.44 |
报告期末,该基金的净资产合计为37029981.18元,两类份额的期末资产净值情况如下:
| 基金份额类别 | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值 |
|---|---|---|
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 22803208.32 | 1.1547 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 14226772.86 | 1.1190 |
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