AI基金华泰柏瑞量化创享混合A（010137）披露2026年半年报，上半年基金利润7009.09万元，加权平均基金份额本期利润0.5896元。报告期内，基金净值增长率为51.64%，截至上半年末，基金规模为1.99亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.362元。基金经理是凌若冰，目前管理2只基金。其中，截至9月4日，华泰柏瑞量化创享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.05%；华泰柏瑞港股通量化混合A最低，为-8.4%。

　　基金管理人在半年报中表示，展望 2026 年三季度，我们认为短期市场乐观情绪和预期可能随着中报验证逐步修正，板块间的明显分化或有一定程度修复，由乐观情绪驱动的跟风资金与被市场分化挤压的调仓资金可能面临波动率扩大，前期持续上涨的高拥挤度板块可能出现分化。随着改革政策变得更加积极，新兴产业稳步发展，在股票市场整体估值处在合理区间的前提下，市场中长期表现可期。从行情发展的历史经验总结来看，在流动性保持充裕的前提下，市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动，业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动，板块间分化可能较为显著。

　　量化策略方面，在经历一个季度的加速分化上涨之后，我们认为可能出现横截面的波动率扩大、显著偏离的回复，收益来源多样、分散投资、系统化管理风险的量化模型有望体现出优势。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子近期表现较好，我们认为其趋势仍有望延续。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票或均有机会，量化投资全市场选股的优势有望以更好体现。

　　截至9月4日，华泰柏瑞量化创享混合A近三个月复权单位净值增长率为-14.88%，位于同类可比基金490/646；近半年复权单位净值增长率为13.80%，位于同类可比基金53/634；近一年复权单位净值增长率为31.05%，位于同类可比基金80/609；近三年复权单位净值增长率为81.99%，位于同类可比基金32/539。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为43.08倍，同类均值为41.86倍；加权市净率（LF）约6.18倍，同类均值为4.74倍；加权市销率（TTM）约4.17倍，同类均值为4.08倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.3%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.01%，加权年化净资产收益率为0.14%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1934，位于同类可比基金37/538。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为26.38%，同类可比基金排名219/542。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为19.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.25%，同类平均为85.58%。2024年三季度末基金达到94.41%的最高仓位，2021年一季度末最低，为12.7%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为1.99亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计3236户，合计持有1.11亿份。其中管理人员工持有4889.55份，机构持有份额占比0.23%，个人投资者占比99.77%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约81.93%，持续低于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、寒武纪、君正股份、海光信息、天孚通信、芯原股份、阳光电源、兆易创新。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华泰柏瑞量化创享混合A：2026年上半年利润7009.09万元 净值增长率51.64%)

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