AI基金红土创新新科技股票A（006265）披露2026年半年报，上半年基金利润8.21亿元，加权平均基金份额本期利润8.7269元。报告期内，基金净值增长率为143.57%，截至上半年末，基金规模为21.93亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为7.954元。基金经理是盖俊龙，目前管理5只基金。其中，截至9月4日，红土创新新科技股票A近一年复权单位净值增长率最高，达94.96%；红土创新智能制造混合型发起式A最低，为73.28%。

　　基金管理人在半年报中表示，展望下半年，最大的风险来自于“中东地缘冲突”，如果其扩大化，将对原油、航运、粮食供应链形成冲击，直接推升通胀、倒逼紧缩，压制全球需求。此外，海外的通胀情况以及贸易环境的变化也可能会对资本市场造成一定的扰动。国际环境虽面临挑战，但中国凭借完整的产业体系、超大规模市场和持续的科技创新，有望在全球经济中展现出较强韧性。外需仍是最大超预期变量，在全球 AI 资本开支和半导体周期回升的带动下，中国出口展现出极强的结构性韧性。内需方面，国内 AI 也处在快速发展期，国产自主、算力基建集中落地、大模型商用落地都将会带动相关产业快速发展，总之，在新旧动能转换的形势下，预计结构机会远大于总量弹性。

　　截至9月4日，红土创新新科技股票A近三个月复权单位净值增长率为-22.40%，位于同类可比基金82/91；近半年复权单位净值增长率为23.15%，位于同类可比基金41/90；近一年复权单位净值增长率为94.96%，位于同类可比基金5/81；近三年复权单位净值增长率为211.38%，位于同类可比基金4/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为127.68倍，同类均值为199.34倍；加权市净率（LF）约16.94倍，同类均值为11.82倍；加权市销率（TTM）约15.69倍，同类均值为12.34倍。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.28%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.57%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.4862，位于同类可比基金10/73。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为43.74%，同类可比基金排名69/73。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.99%，同类平均为88.44%。2022年三季度末基金达到92.93%的最高仓位，2023年末最低，为82.06%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为21.93亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计4.81万户，合计持有1.75亿份。其中管理人员工持有14.55万份，占比0.08%，机构持有份额占比8.33%，个人投资者占比91.67%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约421.82%，持续3年高于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、源杰科技、君正股份、珂玛科技、永鼎股份、亨通光电、东山精密、长川科技、芯原股份。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：红土创新新科技股票A：2026年上半年利润8.21亿元 净值增长率143.57%)

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