近日，山证资管品质生活混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金持有人户数合计2580户，整体户均持有基金份额45943.54份，持有人结构以个人投资者为主，占总份额比例达98.6932%，机构投资者占比仅1.3068%。其中A类份额持有人户数1986户，户均持有52954.54份，机构持有占比1.4729%，个人持有占比98.5271%；C类份额持有人户数594户，全部为个人投资者持有，无机构持仓。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管品质生活混合A | 1986 | 52954.54 | 1.4729% | 98.5271% |
| 山证资管品质生活混合C | 594 | 22502.70 | 0.0000% | 100.0000% |
| 合计 | 2580 | 45943.54 | 1.3068% | 98.6932% |
报告期内，过去一年该基金盈利投资者数量占比为24.62%，不足四分之一的持有人在过去一年实现正收益。从本期利润来看，2026年上半年A类份额本期利润为5204432.94元，C类份额本期利润为621234.81元，两类份额合计实现本期利润5825667.75元。
| 份额级别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 山证资管品质生活混合A | 5204432.94 | 0.0458 |
| 山证资管品质生活混合C | 621234.81 | 0.0402 |
业绩表现方面，过去一年山证资管品质生活混合A份额净值增长率为-5.96%，C类份额净值增长率为-6.34%，同期业绩比较基准收益率为13.63%，两类份额过去一年超越基准收益率分别为-19.59%和-19.97%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 山证资管品质生活混合A | -5.96% | 13.63% | -19.59% |
| 山证资管品质生活混合C | -6.34% | 13.63% | -19.97% |
在净资产数据上，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为77403622.37元，其中A类期末基金资产净值为68896275.05元，C类期末基金资产净值为8507347.32元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 山证资管品质生活混合A期末资产净值 | 68896275.05 |
| 山证资管品质生活混合C期末资产净值 | 8507347.32 |
| 基金整体净资产合计 | 77403622.37 |
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