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华夏优加生活混合C净值下跌6.97%

华夏优加生活混合型证券投资基金(简称:华夏优加生活混合C,代码012422)公布8月31日最新净值,下跌6.97%。

华夏优加生活混合C成立于2021年9月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-40.78%,今年以来收益-16.11%,近一月收益-3.46%,近一年收益-25.04%,近三年收益-23.53%。近一年,该基金排名同类8187/8388。

基金经理为林瑶,范霖君。林瑶自2026年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13%;范霖君自2026年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01908建发国际集团9.43%37380004382.96万
01109华润置地9.31%16600004325.38万
02423贝壳-W9.28%13213004310.44万
00817中国金茂9.05%393580004204.68万
002244滨江集团8.89%54376004132.58万
001979招商蛇口8.76%63312004070.96万
601155新城控股8.66%39208004022.74万
03900绿城中国8.09%64035003759.75万
600153建发股份7.70%45107003576.99万
001914招商积余6.43%36591002985.83万

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