招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数C,代码013273)公布8月31日最新净值,下跌4.13%。
招商沪深300地产等权重指数C成立于2021年8月12日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-69.33%,今年以来收益-29.56%,近一月收益-5.67%,近一年收益-33.73%,近三年收益-60.92%。近一年,该基金排名同类5014/5045。
基金经理为王宁远。王宁远自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000002 | 万科A | 34.14% | 103786318 | 3.07亿 |
| 600048 | 保利发展 | 31.82% | 61838683 | 2.86亿 |
| 001979 | 招商蛇口 | 28.26% | 39549364 | 2.54亿 |
| 001248 | 华润新能源 | 0.06% | 49565 | 50.11万 |
| 301666 | 大普微 | 0.06% | 1220 | 56.53万 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.02% | 5592 | 15.51万 |
| 301682 | 宏明电子 | 0.01% | 714 | 11.43万 |
| 001312 | 福恩股份 | 0.00% | 134 | 2248.52 |
| 301599 | 理奇智能 | 0.00% | 433 | 1.41万 |
| 301531 | 春光集团 | 0.00% | 290 | 1.5万 |
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