核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金两类份额均实现大幅盈利，A类本期利润2431.08万元，C类本期利润548.75万元，合计总利润达2979.83万元。截至2026年6月末，基金总净资产达9572.93万元，其中A类期末净资产7850.66万元，C类期末净资产1722.27万元。
| 指标 | A类 | C类 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1767.51 | 416.78 |
| 本期利润（万元） | 2431.08 | 548.75 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.4124 | 0.4085 |
| 期末资产净值（万元） | 7850.66 | 1722.27 |
| 期末份额净值（元） | 1.4963 | 1.4689 |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，过去三个月A类净值增长率达63.10%，较基准高出21.55个百分点；自基金合同生效至今，A类累计净值增长率49.63%，较业绩比较基准收益率高出22.72个百分点。
| 阶段 | A类净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 63.10% | 41.55% | 21.55% |
| 过去六个月 | 41.60% | 38.05% | 3.55% |
| 过去一年 | 86.78% | 82.95% | 3.83% |
| 成立以来 | 49.63% | 26.91% | 22.72% |
聚焦AI机器人赛道布局
2026年上半年A股市场科技成长方向表现亮眼，电子、通信等一级行业涨幅居前。该基金严格遵循合同约定，重点布局AI及上下游产业链、人形机器人等科技创新相关领域，全部股票投资均集中于制造业和信息传输行业，其中制造业股票投资占基金资产净值比例达94.48%。
上半年业绩超额兑现
截至2026年6月末，A类份额净值为1.4963元，上半年份额净值增长率41.60%，同期业绩比较基准收益率为38.05%；C类份额净值为1.4689元，上半年份额净值增长率41.32%，同样跑赢业绩比较基准，完成了业绩表现的超额兑现。
下半年锚定AI产业机遇
管理人展望指出，下半年国内流动性环境保持宽松，AI领域企业资本投入持续加大，大模型企业ARR、云厂商云业务均保持增长，行业景气度处于高位。2026年是人形机器人海外量产元年，具身智能作为AI在制造业的核心应用场景，国内也将迎来多场景落地。后续将以基本面成长性为核心选股标准，配置成长性与估值匹配度高的标的，把握结构性行情下的成长股投资机会。
基金费用同比明显下降
2026年上半年基金合计发生管理费47.81万元，托管费7.97万元，管理费按照前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按照0.20%的年费率逐日计提，费用支出较2025年同期均有所下降，整体费率水平合规且可控。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 47.81 | 65.17 |
| 基金托管费 | 7.97 | 10.86 |
交易成本处于合理区间
报告期内基金合计发生交易费用88.50万元，全部来自股票交易环节，对应本期买卖股票成交总额超117亿元，交易佣金全部由招商证券收取，交易单元使用效率充分，交易成本处于合理区间。
股票差价收益贡献核心利润
2026年上半年基金实现股票投资收益2231.19万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额5.83亿元，扣除卖出股票成本总额5.60亿元及相关交易费用后，差价收益表现亮眼，是本期利润的核心来源。
关联方交易无佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商单元完成，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓占比近47%
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达9070.43万元，占基金资产净值比例94.75%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达47.18%，前三大重仓股新易盛、中际旭创、东山精密占比均超7%，持仓集中于光模块、AI设备等核心赛道标的。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 733.26 | 7.66% |
| 2 | 中际旭创 | 723.90 | 7.56% |
| 3 | 东山精密 | 695.23 | 7.26% |
| 4 | 源杰科技 | 683.68 | 7.14% |
| 5 | 长川科技 | 454.09 | 4.74% |
| 6 | 生益科技 | 398.82 | 4.17% |
| 7 | 中微公司 | 391.95 | 4.09% |
| 8 | 芯碁微装 | 373.59 | 3.90% |
| 9 | 鼎通科技 | 306.11 | 3.20% |
| 10 | 京东方A | 296.86 | 3.10% |
持有人以个人投资者为主
截至2026年6月末，A类份额持有人户数1059户，户均持有份额4.95万份，其中个人投资者持有占比82.58%，机构投资者持有占比17.42%；C类份额持有人户数1419户，户均持有份额0.83万份，全部由个人投资者持有，整体持有人结构稳定。
从业人员持有A类超37万份
期末基金管理人从业人员合计持有本基金37.40万份，占基金总份额比例0.58%，全部持有A类份额，持有总量处于10万-50万份区间，体现出管理人团队对基金运作的认可。
上半年份额变动平稳
2026年上半年基金总申购金额1209.08万元，总赎回金额4628.21万元，期末总份额6419.13万份，其中A类期末份额5246.60万份，C类期末份额1172.53万份，份额变动符合定期开放产品的申赎特征。
交易单元由招商证券独家提供
报告期内基金仅租用招商证券2个交易单元开展股票投资，当期股票成交总额11.31亿元，占全部股票成交总额比例100%，合计支付佣金52.07万元，占当期佣金总量比例100%，交易单元使用集中度高，运作效率稳定。
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