核心财务数据亮眼 规模超174亿元
2026年上半年该基金实现本期利润25.88亿元，期末基金资产净值达174.44亿元，核心期间与期末指标表现优异，加权平均份额本期利润达0.1229元，累计份额净值增长率达14.68%。 报告期内基金净资产合计174.44亿元，较期初的264.65亿元减少90.20亿元，其中综合收益贡献正向25.88亿元，份额交易带来的净资产变动为-116.08亿元。
| 指标类型 | 具体项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 24.25亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 25.88亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1229元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 174.44亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.1468元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 14.68% |
净值跟踪精度优异 长期超额收益显著
基金各阶段净值表现贴合业绩比较基准，长期维度超额收益突出，基金合同生效至今收益率跑赢基准8.45个百分点。报告期内跟踪偏离度为-0.23%，符合合同约定的跟踪误差控制要求。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 24.99% | 25.08% | -0.09% |
| 过去六个月 | 12.62% | 12.85% | -0.23% |
| 过去一年 | 34.79% | 35.07% | -0.28% |
| 过去三年 | 31.71% | 30.00% | 1.71% |
| 基金合同生效至今 | 14.68% | 6.23% | 8.45% |
指数化运作紧密贴合赛道行情
本基金跟踪中证机器人指数，采用完全复制策略辅以替代性策略完成跟踪目标。2026年上半年国内宏观经济稳中有进，GDP同比增长4.7%，规模以上工业增加值同比增长5.4%，新质生产力相关高端制造、数字经济领域表现突出，电子、通信、机械等科技成长板块领涨，机器人赛道充分受益，基金平稳应对日常申赎操作，保障流动性与跟踪精度。
管理人看好产业量产共振机遇
管理人指出，下半年国内经济企稳回升，权益市场盈利端有望持续修复；机器人板块当前正处于从“主题概念驱动”向“量产兑现与产业共振期”过渡的关键阶段，当前估值处于历史中枢位置，随着商业化落地加速，产业链各环节公司盈利将持续提升，估值具备进一步修复空间，是科技成长主线中兼具长期空间与政策支持的核心方向。后续基金将继续严格遵循合同要求，紧密跟踪标的指数，做好日常投资运作。
运作费用合规 同比明显增长
报告期内基金管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，相关费用计提严格符合合同约定，受基金规模增长带动，2026年上半年管理费、托管费较2025年同期实现翻倍以上增长。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 当期应付基金管理费 | 5560.90万元 | 2595.55万元 |
| 当期应付基金托管费 | 1112.18万元 | 519.11万元 |
| 应付交易费用（期末余额） | 621.25万元 | - |
| 当期总交易费用 | 1789.65万元 | - |
股票投资收益贡献核心利润
报告期内股票投资收益合计23.95亿元，是基金利润的核心来源，其中买卖股票差价收入达16.24亿元，赎回差价收入7.71亿元，当期股票成交总额达192.65亿元。
| 股票收益构成项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 192.65亿元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 176.23亿元 |
| 减：交易费用 | 1790万元 |
| 买卖股票差价收入 | 16.24亿元 |
| 赎回差价收入 | 7.71亿元 |
| 股票投资收益合计 | 23.95亿元 |
关联方交易合规占比匹配
报告期内通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额53.12亿元，占当期股票成交总额的16.72%，对应应支付关联方佣金102.81万元，占当期佣金总量的16.55%，交易完全符合合规要求。
前十大重仓占比超57% 聚焦龙头
期末基金股票投资公允价值173.82亿元，占基金资产净值比例99.64%，前十大重仓股合计占比达57.73%，核心持仓全部聚焦机器人产业链龙头企业，大族激光、汇川技术持仓占比均接近或超过9%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大族激光 | 18.41 | 10.55% |
| 2 | 汇川技术 | 15.66 | 8.98% |
| 3 | 三花智控 | 14.61 | 8.37% |
| 4 | 科大讯飞 | 11.68 | 6.70% |
| 5 | 中控技术 | 11.05 | 6.33% |
| 6 | 恒立液压 | 8.57 | 4.91% |
| 7 | 绿的谐波 | 7.98 | 4.57% |
| 8 | 拓普集团 | 7.29 | 4.18% |
| 9 | 大华股份 | 4.81 | 2.76% |
| 10 | 双环传动 | 4.19 | 2.40% |
持有人结构分散 个人占比超六成
期末基金总份额152.11亿份，持有人户数30.66万户，户均持有份额4.96万份，持有人结构分布均衡，个人投资者持有占比达63.25%。基金管理人从业人员合计持有本基金22.18万份，占总份额比例不足0.01%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额区间均为0。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 96.22 | 63.25% |
| 机构投资者 | 36.19 | 23.79% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接 | 19.70 | 12.95% |
报告期份额申赎运作平稳
报告期内基金总申购份额135.74亿份，总赎回份额243.51亿份，期初份额259.89亿份，期末份额152.11亿份，份额变动完全匹配市场申赎需求，运作平稳无异常。
券商交易单元分布合理 头部占比超六成
基金共租用6家券商交易单元开展股票交易，华泰证券、申万宏源证券两家头部券商贡献超60%的股票成交量，交易分布均衡合理。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 应付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 114.92 | 36.17% | 225.13 |
| 申万宏源证券 | 75.78 | 23.85% | 148.46 |
| 中信证券 | 53.12 | 16.72% | 102.81 |
| 东方财富证券 | 38.19 | 12.02% | 74.83 |
| 方正证券 | 34.90 | 10.98% | 68.37 |
| 广发证券 | 0.84 | 0.27% | 1.65 |
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