核心财务指标全貌呈现
报告期内基金核心会计与财务数据清晰展现产品运行状态，本期利润为-9590.32万元，期末基金资产净值达21698.27万元，份额净值为0.8737元。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -9590.32万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -1690.19万元 |
| 期间数据 | 份额净值增长率 | -24.01% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 21698.27万元 |
| 期末数据 | 期末份额净值 | 0.8737元 |
| 累计指标 | 成立以来份额累计净值增长率 | -12.63% |
多阶段超额收益跑赢基准
本基金跟踪中证全指软件开发指数，各阶段净值表现均实现正向超额收益，跟踪偏离度控制效果优异，波动率表现优于同期业绩基准，指数跟踪精度突出。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -13.36% | -13.63% | 0.27% |
| 过去六个月 | -24.01% | -24.14% | 0.13% |
| 成立以来 | -12.63% | -17.10% | 4.47% |
完全复制策略贴合指数定位
2026年上半年国内软件业运行稳健，全行业软件业务收入达77182亿元，同比增长9.5%，软件业务出口337.9亿美元，同比增长11.4%，叠加AI相关产业政策持续落地，行业发展动能充足。本基金采用完全复制策略跟踪标的指数，通过量化工具开展精细化管理，严格控制跟踪误差与跟踪偏离度，完全匹配指数投资运作要求。
板块回调下仍获正向超额
2026年上半年软件开发板块整体回调，本基金报告期内份额净值增长率为-24.01%，同期业绩比较基准增长率为-24.14%，在板块下行环境下依然实现正向超额收益，完全贴合指数基金的投资定位，跟踪效果稳定。
看好AI驱动软件行业成长
管理人指出，软件产业将在AI驱动下持续优化发展，软件厂商积累的行业数据、知识储备、客户服务能力是核心竞争壁垒，软件产品将逐步从功能工具向可理解业务、执行流程、验证结果的产业智能系统迭代。在技术驱动分化、AI商业化落地、国际化突破等多重因素推动下，软件行业后续业绩具备持续提升空间。后续管理人将继续坚持紧密拟合指数回报的原则，进一步降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取长期稳定的指数收益。
运营费用计提合规透明
报告期内基金各项运营费用均按合同约定计提，支出规模清晰透明，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，无超标准支出情况。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 上年度同期支出金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 62.11万元 | 26.95万元 |
| 基金托管费 | 12.42万元 | 5.39万元 |
| 其他费用 | 7.44万元 | 5.45万元 |
交易成本处于合理区间
报告期内基金应付交易费用余额为8.38万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期合计发生交易费用19.09万元，全部来自股票交易环节，交易成本处于行业合理区间。
股票投资收益结构清晰
报告期内股票投资相关收益明细完全匹配指数基金在板块回调阶段的交易特征，股票卖出成交总额为15916.59万元，对应卖出股票成本总额17237.03万元。
| 收益项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资总收益 | -1847.85万元 |
| 其中：买卖股票差价收入 | -1339.53万元 |
| 赎回差价收入 | -508.33万元 |
关联方交易合规无利益输送
报告期内通过关联方中信证券交易单元完成的交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金参考市场价格协商确定，不存在利益输送情况。
| 交易类型 | 成交金额 | 占当期同类交易总额比例 | 当期支付佣金 |
|---|---|---|---|
| 股票交易 | 1203.23万元 | 2.81% | 0.23万元 |
| 债券交易 | 11.14万元 | 100% | - |
重仓股覆盖行业核心龙头
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股均为软件开发行业核心龙头标的，合计占基金资产净值比例达44.33%，覆盖人工智能、金融软件、工业软件等细分赛道龙头，高度贴合中证全指软件开发指数的成份股构成特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 1716.51 | 7.91% |
| 2 | 同花顺 | 1579.99 | 7.28% |
| 3 | 金山办公 | 1081.38 | 4.98% |
| 4 | 拓维信息 | 772.38 | 3.56% |
| 5 | 指南针 | 735.97 | 3.39% |
| 6 | 恒生电子 | 700.97 | 3.23% |
| 7 | 润和软件 | 670.84 | 3.09% |
| 8 | 三六零 | 665.05 | 3.06% |
| 9 | 深信服 | 546.25 | 2.52% |
| 10 | 中科创达 | 500.50 | 2.31% |
持有人结构分布清晰
期末基金总持有人户数达5476户，户均持有份额45353.54份，个人投资者占比59.13%，机构投资者占比40.87%，其中华安中证全指软件开发ETF联接基金持有份额8575.63万份，占总份额比例34.53%，是本基金最大单一持有人。
| 持有人户数 | 户均持有份额 | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| 5476户 | 45353.54份 | 40.87% | 59.13% |
从业人员未持有本基金份额
期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额，相关持仓情况完全公开透明。
期末净资产大增45.9%
报告期内基金份额实现大幅扩容，期末净资产合计21698.27万元，较期初的14872.30万元增长45.9%，投资者认可度持续提升。
| 项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 12935.60万份 |
| 本期总申购份额 | 28400.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 16500.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 24835.60万份 |
券商交易单元布局优化
报告期内基金租用6家券商的交易单元开展交易，新增中信建投、东方财富两家券商的交易单元，进一步优化交易通道布局，其中华泰证券贡献了81.32%的股票成交金额，对应佣金占比81.41%，交易单元分配符合流动性和研究服务需求。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 华泰证券 | 81.32% | 81.41% |
| 申万宏源 | 7.17% | 7.18% |
| 中信建投 | 4.21% | 4.21% |
| 中信证券 | 2.81% | 2.71% |
| 广发证券 | 2.27% | 2.27% |
| 东方财富 | 2.23% | 2.23% |
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