核心财务与利润数据出炉
2026年上半年嘉实基本面50ETF核心会计与财务指标清晰披露，本期已实现收益89.29万元，本期利润为-989.22万元，截至报告期末基金资产净值达6182.42万元，期末基金份额净值为1.3028元，基金份额累计净值增长率达30.28%。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年/期末数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 89.29万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -989.22万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1436.93万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.3028元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 6182.42万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.3028元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 30.28% |
多阶段净值超额收益亮眼
报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效以来份额净值增长率达30.28%，较业绩比较基准收益率高出36.60个百分点，长期超额收益优势突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -9.05% | -10.36% | 1.31% |
| 过去六个月 | -12.91% | -14.50% | 1.59% |
| 过去一年 | -10.94% | -14.47% | 3.53% |
| 过去三年 | 12.91% | 0.32% | 12.59% |
| 过去五年 | 18.19% | -4.61% | 22.80% |
| 过去七年 | 26.57% | -10.14% | 36.71% |
| 自基金合同生效起 | 30.28% | -6.32% | 36.60% |
跟踪精度远超合同要求
本基金跟踪中证锐联基本面50指数，采用完全复制法构建投资组合，报告期内日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.89%，远低于基金合同约定的年化跟踪误差不超过2%的限制，跟踪精度表现优异。
上半年逆势实现超额收益
截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.3028元，2026年上半年基金份额净值增长率为-12.91%，同期业绩比较基准收益率为-14.50%，在市场调整行情中实现了1.59个百分点的超额收益。
后市聚焦盈利修复主线
管理人认为2026年下半年国内经济有望在结构分化中走向盈利修复，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松将支撑内需回暖，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道业绩可见度持续提升，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动。后续基金将继续坚持指数化被动投资策略，降低跟踪误差，为投资者提供标准化的基本面50指数投资工具。
基金费用管控成效显著
2026年上半年基金管理费、托管费支出均低于2025年同期水平，费用管控合理。当期发生的基金应支付的管理费为18.06万元，托管费为3.61万元。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 18.06万元 | 25.10万元 |
| 其中：支付销售机构客户维护费 | 3.76万元 | 2.72万元 |
| 基金托管费 | 3.61万元 | 5.02万元 |
交易成本维持低位运行
报告期末基金应付交易费用为4115.72元，全部为交易所市场应付费用。本期买卖股票相关交易费用合计1.18万元，交易成本处于较低水平。
股票投资收益构成明晰
2026年上半年股票投资收益合计-16.47万元，其中买卖股票差价收入为-19.01万元，赎回差价收入为2.53万元。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -19.01万元 |
| 赎回差价收入 | 2.53万元 |
| 合计 | -16.47万元 |
关联交易合规性表现优异
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
前十大重仓占比近四成
截至2026年6月30日，基金全部股票投资覆盖中证锐联基本面50指数的50只成分股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达39.95%，金融、消费、高端制造等核心权重标的配置均衡。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 464.51 | 7.51% |
| 2 | 招商银行 | 357.99 | 5.79% |
| 3 | 兴业银行 | 334.54 | 5.41% |
| 4 | 中国建筑 | 325.98 | 5.27% |
| 5 | 贵州茅台 | 228.92 | 3.70% |
| 6 | 京东方A | 187.49 | 3.03% |
| 7 | 美的集团 | 185.05 | 2.99% |
| 8 | 工商银行 | 182.31 | 2.95% |
| 9 | 宁德时代 | 161.13 | 2.61% |
| 10 | 交通银行 | 156.63 | 2.53% |
个人投资者占比超八成
截至报告期末，基金总持有人户数为2899户，户均持有基金份额1.64万份，个人投资者持有份额占比达83.34%，是基金的主要持有群体。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 790.38 | 16.66% |
| 个人投资者 | 3955.11 | 83.34% |
从业人员未持有本基金
报告期末，嘉实基金全体从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理持有本基金份额总量区间均为0。
上半年份额与净资产变动
2026年上半年基金总申购份额为990万份，总赎回份额为1530万份，报告期末基金份额总额为4745.49万份，净资产合计6182.42万元，较期初减少1724.28万元。
| 项目 | 2026年上半年变动情况 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5285.49万份 |
| 本期总申购份额 | 990.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 1530.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 4745.49万份 |
| 期初净资产合计 | 7906.71万元 |
| 期末净资产合计 | 6182.42万元 |
券商交易单元佣金集中
本基金仅通过3家券商交易单元完成全部股票交易，其中广发证券贡献58.03%的成交金额，对应佣金占比58.02%，交易集中度较高，佣金支出合计4347.98元。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 1357.07 | 58.03% | 2522.71 | 58.02% |
| 招商证券 | 568.90 | 24.33% | 1057.99 | 24.33% |
| 中信证券 | 412.71 | 17.65% | 767.28 | 17.65% |
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