核心财务与收益数据出炉

本基金2026年1月28日合同生效，截至6月30日运行不足半年，核心财务指标表现清晰可查：

指标类别	具体项目	数值
期间数据	本期已实现收益	255.12万元
期间数据	本期利润	90.03万元
期间数据	加权平均基金份额本期利润	0.0074元
期间数据	本期加权平均净值利润率	0.75%
期末数据	期末基金资产净值	8104.55万元
期末数据	期末基金份额净值	0.9436元
期末数据	期末可供分配利润	-484.35万元

报告期内基金净资产变动清晰，期初募集规模达3.64亿元，期末净资产为8104.55万元：

变动项目	金额
期初净资产	36388.90万元
综合收益总额	90.03万元
基金申购款对应净资产	12525.38万元
基金赎回款对应净资产	-40899.76万元
期末净资产合计	8104.55万元

净值表现大幅跑赢业绩基准

本基金跟踪中证光伏产业指数，报告期内净值表现显著优于同期业绩比较基准：

统计阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	0.90%	0.82%	0.08%
自基金合同生效起至今	-5.64%	-7.69%	2.05%

净值波动控制同样优于基准，自基金合同生效至今，份额净值增长率标准差为1.84%，较业绩比较基准收益率标准差低0.20个百分点，跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内。

运作期跟踪效果达标

报告期内基金采用完全复制法跟踪标的指数，通过量化与人工结合的方式处理大额申赎事件，合理安排仓位头寸，将跟踪误差控制在合理水平。2026年上半年市场受地缘冲突、海外流动性扰动等因素影响呈现分化走势，上证综指上涨3.16%、沪深300上涨7.55%，光伏板块整体表现承压，基金运作全程保持合规，未出现异常交易行为。截至2026年6月30日，基金份额净值为0.9436元，份额累计净值增长率为-5.64%，较同期中证光伏产业指数收益率高出2.05个百分点，达成跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作目标。

下半年展望聚焦业绩修复

管理人判断，下半年随着不确定因素逐步明朗，市场大概率维持震荡运行格局。外部层面，美国通胀数据环比回落、非农数据走弱，美联储加息预期有望降温，对全球流动性的压制将有所缓解；国内层面经济修复态势延续，后续稳增长政策落地效果值得关注。8月中报密集披露期将推动市场聚焦企业盈利表现，具备业绩支撑的品种有望迎来估值修复行情。

基金费用计提合规透明

报告期内各项基金费用均严格按照合同约定计提，管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%：

费用项目	本期发生金额
当期应支付基金管理费	25.23万元
其中：应付销售机构客户维护费	9.01万元
其中：基金管理人净管理费	16.22万元
当期应支付基金托管费	5.05万元
期末应付管理人报酬余额	3.07万元
期末应付托管费余额	0.61万元

交易费用支出清晰可查

报告期内基金交易费用合计23.73万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。期末应付交易费用全部纳入其他负债核算，不存在逾期未支付的交易费用。

股票投资收益结构明确

报告期内股票投资总收益266.00万元，收益构成如下：

收益项目	金额
买卖股票差价收入	-51.66万元
赎回差价收入	317.66万元
股票投资总收益	266.00万元

其中卖出股票成交总额21213.20万元，对应卖出股票成本总额21241.12万元，扣除交易费用后买卖股票差价收入小幅为负，主要受板块整体调整影响。

关联方交易单元占比100%

报告期内基金全部股票交易均通过关联方国泰海通证券的交易单元完成，交易总金额6.56亿元，占当期股票成交总额的100%。对应应支付关联方佣金8.92万元，占当期佣金总量的100%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

前十大重仓股占比超47%

截至报告期末，基金股票投资总公允价值8063.91万元，占基金资产净值比例达99.50%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例47.78%：

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	阳光电源	820.54	10.12%
2	特变电工	712.24	8.79%
3	隆基绿能	525.34	6.48%
4	罗博特科	476.63	5.88%
5	三峡能源	350.26	4.32%
6	迈为股份	316.36	3.90%
7	晶盛机电	261.53	3.23%
8	TCL中环	256.81	3.17%
9	通威股份	216.04	2.67%
10	帝尔激光	204.21	2.52%

持仓完全覆盖光伏产业链上下游核心标的，制造业标的占指数投资股票公允价值的89.49%，电力热力生产供应业标的占比9.97%，行业分布高度贴合中证光伏产业指数的成分股结构。

个人持有人占比近八成

截至报告期末，基金总持有人户数2204户，户均持有基金份额3.90万份，持有人结构分布如下：

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	1806.69	21.04%
个人投资者	6782.21	78.96%

报告期末基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部从业人员大额持仓的情况。

基金份额规模变动清晰

基金成立时初始份额总额3.64亿份，报告期内总申购份额1.30亿份，总赎回份额4.08亿份，期末基金份额总额为8588.90万份，份额规模变动完全匹配申赎交易数据。

券商交易单元使用透明

报告期内基金共租用国泰海通证券6个交易单元开展股票投资，股票总成交金额6.56亿元，对应支付佣金8.92万元，无其他品类证券交易通过该交易单元发生，交易单元使用效率符合指数基金运作特征。

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