核心财务与规模指标亮眼

2026年上半年，富国中证全指证券公司ETF运作整体稳健，核心财务数据清晰展现产品运行状态：本期利润为-1600.19万元，期末净资产规模达到56676.98万元，份额净值上半年录得-6.69%的收益，自成立以来份额累计净值增长率高达39.67%，长期收益表现突出。

指标类别	具体指标	2026年上半年数据
期间收益	本期利润	-1600.19万元
期末规模	期末净资产	56676.98万元
净值表现	上半年份额净值增长率	-6.69%
累计收益	自成立以来份额累计净值增长率	39.67%

多阶段持续跑赢业绩基准

该基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，长期超额收益优势持续放大，自基金合同生效起累计超额收益已超40个百分点，跟踪效果远超基准表现。

统计阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	9.77%	8.67%	1.10%
过去六个月	-6.69%	-7.87%	1.18%
过去一年	0.43%	-2.26%	2.69%
过去三年	30.59%	22.83%	7.76%
过去五年	7.93%	-5.50%	13.43%
自基金合同生效起	39.67%	-0.96%	40.63%

量化人工结合控跟踪误差

报告期内基金采用量化与人工管理结合的运作模式，妥善处理大额申赎事件，合理调度仓位头寸，将跟踪误差控制在合理区间。2026年上半年A股呈现明显结构性行情，上证综指上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证500上涨20.97%，创业板指上涨35.58%，科创综指上涨53.99%，券商板块受市场风格影响出现阶段性调整。

板块调整期仍获超额收益

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.3967元，报告期内份额净值增长率-6.69%，同期业绩比较基准收益率为-7.87%，在券商板块调整的行情下仍实现1.18个百分点的超额收益，完全贴合紧密跟踪标的指数、最小化跟踪误差的产品定位。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断下半年市场大概率维持震荡运行格局，外部地缘扰动逐步边际缓解，美联储加息预期有望降温，国内经济修复态势延续，后续稳增长政策落地效果值得关注。8月中报披露期市场将进一步聚焦企业盈利表现，具备业绩支撑的品种有望迎来估值修复行情。

上半年费用合规小幅增长

报告期内基金管理费、托管费计提严格符合基金合同约定，2026年上半年两项费用支出较2025年同期均出现明显增长，主要伴随基金规模扩张同步提升。

费用项目	2026年上半年发生额	2025年上半年发生额
基金管理费	27.22万元	16.83万元
基金托管费	9.07万元	5.61万元

交易成本控制在合理区间

报告期末应付交易费用余额1.69万元，全部为交易所市场应付费用，整体交易成本管控效果优异，2026年上半年买卖股票交易费用仅6.83万元。

交易费用项目	2026年上半年发生额
买卖股票交易费用	6.83万元

股票投资收益明细披露

报告期内股票投资收益合计-614.53万元，其中买卖股票差价收入为-230.59万元，交易环节收支明细清晰可查。

股票收益明细项目	2026年上半年金额
卖出股票成交总额	5917.13万元
减：卖出股票成本总额	6140.89万元
减：交易费用	6.83万元
买卖股票差价收入	-230.59万元

关联方交易占比极低

报告期内通过关联方国泰海通、申万宏源交易单元的股票成交金额合计37.04万元，占当期股票成交总额比例仅0.2%，关联交易占比极低，佣金支出规模极小。

关联方名称	当期股票成交金额	占当期股票成交总额比例	当期应付佣金
国泰海通	30.20万元	0.16%	41.01元
申万宏源	6.85万元	0.04%	9.31元

持仓高度贴合券商指数

期末指数投资部分全部为券商板块标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例71.36%，持仓结构高度匹配中证全指证券公司指数的成分构成，跟踪精准度极高。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	中信证券	8142.14	14.37%
2	东方财富	7561.83	13.34%
3	国泰海通	6010.73	10.61%
4	华泰证券	3506.13	6.19%
5	招商证券	2263.16	3.99%
6	广发证券	2035.57	3.59%
7	东方证券	1448.08	2.55%
8	中金公司	1219.34	2.15%
9	兴业证券	1218.68	2.15%
10	申万宏源	1164.81	2.06%

个人投资者占比近七成

期末基金总份额4.06亿份，持有人户数8604户，户均持有份额4.72万份，个人投资者持有占比接近七成，是该基金的主要持有群体。

持有人类别	持有份额（亿份）	占总份额比例
机构投资者	1.33	32.73%
个人投资者	2.73	67.27%
联接基金持有份额	0.12	2.99%

从业人员未持有本基金

报告期末基金管理人所有从业人员未持有本基金份额，不存在关联方利益输送情形，投资者权益得到充分保障。

份额规模半年大增63.7%

报告期内基金净申购1.58亿份，期末总份额较期初增长63.7%，投资者参与度明显提升，产品认可度持续走高。

份额变动项目	份额数量（亿份）
期初基金份额总额	2.48
本期总申购份额	2.82
本期总赎回份额	1.24
期末基金份额总额	4.06

交易单元集中头部券商

报告期内股票交易高度集中于头部券商交易单元，前三大交易单元合计占股票成交总额比例超99%，交易执行效率得到充分保障。

券商名称	股票成交金额（万元）	占当期股票成交总额比例	应付佣金（元）
方正证券	13916.07	71.91%	18911.04
国信证券	3500.26	18.09%	4756.85
中信证券	972.90	5.03%	1321.92

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