核心财务与净资产数据出炉

报告期内该基金A类份额本期已实现收益884.66万元，C类份额本期已实现收益349.97万元；两类份额合计本期利润为-9351.83万元。截至2026年6月末，基金整体净资产合计14.55亿元，较期初小幅减少1583.15万元。

指标项	A类份额	C类份额
本期已实现收益（万元）	884.66	349.97
本期利润（万元）	-6451.25	-2900.57
期末基金资产净值（万元）	93729.46	51793.66
期末份额净值（元）	1.3006	1.2752
期末净资产合计（万元）	145523.12	-

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势突出。其中A类份额过去十年净值增长率23.72%，较同期基准高出30.54个百分点，跟踪效果表现优异。

统计阶段	A类份额净值增长率	同期基准收益率	超额收益
过去6个月	-6.82%	-7.42%	0.60%
过去1年	-0.35%	-2.01%	1.66%
过去3年	27.69%	22.27%	5.42%
过去10年	23.72%	-6.82%	30.54%
成立以来	-11.05%	-30.65%	19.60%

跟踪误差控制远优于合同约定

本基金采用完全复制法跟踪中证全指证券公司指数，报告期内指数下跌7.87%，基金运作严格遵守合同约定，通过指数复制和数量化技术降低冲击成本，最终实现年化跟踪误差仅0.54%，远低于合同约定的4%上限，跟踪精度处于行业领先水平。

管理人研判券业三重共振窗口

管理人展望2026年下半年，国内宏观经济高质量发展态势持续巩固，A股市场在基本面修复、政策红利释放、流动性充裕多重共振下有望延续震荡上行格局。证券行业当前处于业绩向上、估值底部、政策友好的三重共振窗口，板块业绩弹性和进攻属性突出，基金将继续坚持指数化投资策略，严格控制跟踪偏离度，为投资者提供优质的券商板块指数投资工具。

基金费用支出合规透明

报告期内基金管理费合计支出689.16万元，托管费合计支出137.83万元，两类费用均按基金合同约定的1.0%年管理费率、0.20%年托管费率计提，支出合规透明。

费用项目	本期发生额（万元）	上年度同期发生额（万元）
管理人报酬（管理费）	689.16	642.93
托管费	137.83	128.59

交易端实现正向差价收益

报告期内基金应付交易费用余额2.87万元，当期买卖股票实现差价收入953.93万元，股票投资收益表现稳健，在指数下跌行情中通过交易操作实现正向收益。

交易收益相关指标	本期数值
卖出股票成交总额（万元）	19364.23
卖出股票成本总额（万元）	18392.97
交易费用（万元）	17.32
买卖股票差价收入（万元）	953.93

关联方交易占比不足0.1%

报告期内通过关联方广发证券交易单元的股票成交金额为48.43万元，仅占当期股票成交总额的0.10%，对应支付佣金48.44元，占当期佣金总量的0.10%，关联交易占比极低，完全符合合规要求。

关联方名称	股票成交金额（万元）	占总成交比例	当期佣金（元）	占总佣金比例
广发证券	48.43	0.10%	48.44	0.10%

前两大重仓券商占比超26%

期末基金股票投资公允价值合计13.82亿元，占基金资产净值比例95%，前两大重仓股为中信证券、东方财富，合计占基金资产净值比例达26.51%，持仓高度贴合中证全指证券公司指数成分股权重分布。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	中信证券	20091.40	13.81%
2	东方财富	18482.85	12.70%
3	国泰海通	14733.23	10.12%
4	华泰证券	8637.28	5.94%
5	招商证券	5610.21	3.86%

持有人以个人投资者为主

期末基金总持有人户数7.15万户，个人投资者持有份额占比98.07%，户均持有基金份额1.58万份，投资者分布广泛，机构投资者持有占比仅1.93%，散户参与度较高。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	个人投资者占比	机构投资者占比
A类份额	54753	13161.91	98.54%	1.46%
C类份额	16697	24324.68	97.22%	2.78%
合计	71450	15770.51	98.07%	1.93%

从业人员持有占比0.0742%

期末基金管理人从业人员合计持有本基金83.57万份，占基金总份额比例0.0742%，其中A类份额持有83.55万份，C类份额仅持有133.92份，基金经理及高管层面未持有本基金份额。

报告期总份额实现净增长

报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初10.60亿份增长至期末11.27亿份，C类份额增速高于A类，显示场外投资者参与度持续提升。

项目	A类份额（万份）	C类份额（万份）
期初份额总额	71851.67	34136.81
本期总申购份额	29829.14	37476.51
本期总赎回份额	29615.40	30998.40
期末份额总额	72065.41	40614.91

券商交易单元佣金高度集中

报告期内基金股票交易佣金高度集中于头部券商，中信建投、中信证券两家交易单元合计贡献99.89%的股票成交金额，对应佣金占比合计99.89%，交易通道资源配置高效。

券商名称	股票成交金额（万元）	占总成交比例	应支付佣金（元）	占总佣金比例
中信建投	32287.68	69.41%	32288.08	69.40%
中信证券	14184.07	30.49%	14184.95	30.49%
广发证券	48.43	0.10%	48.44	0.10%

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