核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金两类份额核心盈利与规模数据清晰，整体净资产合计23942.47万元，截至2026年6月30日对应总基金份额为22593.06万份。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 2406.28 | 71.67 |
| 本期已实现收益（万元） | 3672.00 | 121.90 |
| 期末净资产（万元） | 23166.95 | 775.52 |
| 期末份额净值（元） | 1.0604 | 1.0408 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% | 6.63% |
多阶段净值跑赢业绩基准
各阶段两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益能力突出，其中A类份额过去一年超额收益达4.04个百分点。
| 统计阶段 | A类净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 6.87% | 5.92% | 0.95% |
| 过去六个月 | 6.47% | 4.78% | 1.69% |
| 过去一年 | 17.37% | 13.33% | 4.04% |
C类份额同期同样实现稳定超额收益，过去六个月净值增长率6.26%，跑赢基准1.48个百分点；过去一年净值增长率16.90%，跑赢基准3.57个百分点。
多元配置策略动态调整
2026年上半年市场波动大、风格分化显著，基金采用多元配置策略，覆盖股、债、商品等多类资产分散单一资产风险。年初依托流动性宽松环境积极布局行情，地缘冲突爆发后及时调整持仓进行防守；二季度市场估值抬升、波动率加大时，对权益部分适度减仓。权益部分风格均衡成长，全球配置于A股、美股等多个市场，商品端配置黄金有色、能源化工等多品种动态调整比例，固收类资产全部配置纯债基金，平滑组合波动。
报告期业绩达标超基准
本报告期内，广发优选配置混合(FOF-LOF)A类份额净值增长率为6.47%，C类份额净值增长率为6.26%，同期业绩比较基准收益率为4.78%，两类份额均大幅跑赢业绩基准，完全符合基金合同约定的长期稳健增值目标。
后市布局聚焦优质方向
管理人判断下半年全球宏观环境处于地缘博弈、货币政策再校准、AI产业兑现的交织阶段，国内稳经济稳市场预期向好，中期市场仍有支撑。结构上重点关注AI主线从估值驱动转向业绩验证的细分领域，同时把握估值消化充分、盈利有改善弹性的传统板块风格再平衡机会，聚焦供需格局优、业绩可兑现、估值有性价比的方向布局。
运作费用大幅降低
报告期内各项基金运作费用明细明确，且因基金中基金规则，投资于管理人、托管人自身旗下基金的部分不重复收取管理费、托管费，有效降低投资者成本，本期管理人报酬较上年同期近乎腰斩。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 124.31 | 239.59 |
| 托管费 | 28.49 | 43.96 |
| 销售服务费 | 2.16 | 3.55 |
交易成本处于较低水平
报告期内基金交易相关支出清晰，股票买卖差价收益为6.41万元，基金投资收益达3895.84万元，对应交易费用仅6.84万元。应付交易费用期末余额仅28.15元，全部为交易所市场应付费用，无银行间市场应付交易费用。
关联方交易合规透明
报告期内全部基金交易均通过广发证券股份有限公司交易单元完成，成交金额20475.93万元，占当期基金交易成交总额的100%，无通过关联方交易单元进行的股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，不存在利益输送情形。
基金投资配置清晰透明
期末基金全部资产均投向23只基金产品，公允价值合计22881.39万元，占基金资产净值比例95.57%，前三大重仓基金分别为鹏扬中债30年期国债ETF、博时上证30年期国债ETF、广发中债7-10年国开债指数D，对应占基金资产净值比例分别为16.56%、15.75%、8.94%，大类资产配置清晰透明。
持有人结构分布均衡
期末基金总持有人户数3410户，户均持有基金份额6.63万份，个人投资者持有份额占比87.93%，机构投资者持有份额占比12.07%，投资者结构以个人为主，过去一年盈利投资者数量占比达94.37%，绝大多数持有过该基金的投资者实现正收益。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 2749 | 79475.91 | 87.52% | 12.48% |
| C类 | 661 | 11272.75 | 100.00% | 0.00% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金198.89份，占基金总份额比例仅0.0001%，其中A类份额持有98.86份，C类份额持有100.03份，基金经理、高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。
开放式份额变动明细
报告期内基金总申购份额291.61万份，总赎回份额23991.46万份，期末总份额22593.06万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 44740.07 | 1552.85 |
| 本期申购 | 93.37 | 198.24 |
| 本期赎回 | 22985.51 | 1005.95 |
| 期末份额 | 21847.93 | 745.13 |
券商交易单元使用合规
基金合计租用23家券商的交易单元，报告期内仅通过国泰海通交易单元完成全部股票交易，成交金额13.40万元，对应支付佣金37.67元，占当期股票佣金总量的100%；全部基金交易通过广发证券交易单元完成，成交金额20475.93万元，所有交易均符合合规要求，无异常交易情形。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
