核心财务数据全面向好

2026年上半年该基金经营业绩表现突出，核心财务指标全部向好，期末净资产规模保持稳定。

指标类别	项目	数值
期间数据	本期已实现收益	9456.24万元
期间数据	本期利润	22090.65万元
期间数据	加权平均基金份额本期利润	0.5777元
期间数据	本期加权平均净值利润率	48.74%
期末数据	期末可供分配利润	8277.94万元
期末数据	期末基金资产净值	49044.94万元
期末数据	期末基金份额净值	1.6633元
累计指标	基金份额累计净值增长率	66.33%

截至2026年6月30日，基金净资产合计49044.94万元，较上年度末的48582.85万元小幅增长462.10万元，整体资产规模运行平稳。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金净值表现持续优于业绩比较基准，跟踪精度表现优异，各阶段均实现稳定超额收益。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	62.19%	60.62%	1.57%
过去六个月	63.61%	62.07%	1.54%
自基金合同生效起至今	66.33%	64.65%	1.68%

各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差基本持平，其中过去六个月两者标准差均为2.25%，自基金合同生效起至今基金净值波动率还低于基准0.07个百分点，在获取超额收益的同时保持了与基准一致的风险特征。

跟踪误差全程合规可控

报告期内基金采用量化和人工管理结合的方式处理日常大额申赎事件，合理安排仓位头寸，将跟踪误差控制在合同约定范围内。2026年上半年A股市场呈现结构性行情，科创综指上半年上涨53.99%，本基金作为紧密跟踪上证科创板100指数的产品，完全复制标的指数成份股权重构建组合，最终收益表现大幅跑赢主流宽基指数，为投资者提供了精准的科创赛道投资工具。

成立不足一年收益超66%

截至2026年6月30日，本基金份额净值达1.6633元，报告期内份额净值增长率63.61%，同期业绩比较基准收益率为62.07%，超额收益达1.54个百分点，在科创赛道指数产品中表现位居前列。基金自2025年9月29日成立以来累计净值增长率达66.33%，成立不足一年即实现显著收益回报。

下半年市场走势展望清晰

管理人判断，2026年下半年市场大概率维持震荡运行格局：外部层面，美国通胀数据环比回落、非农数据走弱，美联储加息预期有望降温，对全球流动性的压制将逐步缓解；国内层面，经济修复态势延续，后续稳增长政策落地效果值得重点关注。8月中报密集披露期将推动市场聚焦企业盈利表现，具备业绩支撑的品种有望迎来估值修复行情。

基金费用计提透明合规

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率处于行业较低水平，费用结构清晰合理。

费用项目	本期发生额（万元）	计提规则
基金管理费	33.91	按前一日基金资产净值0.15%年费率计提
基金托管费	11.30	按前一日基金资产净值0.05%年费率计提

其中管理费中包含应支付销售机构的客户维护费4.25万元，应支付基金管理人的净管理费29.67万元，费用结构透明合理。

交易成本控制水平优异

报告期内基金交易费用合计13.42万元，全部来自股票交易环节，无其他额外交易成本。期末应付交易费用全部纳入其他负债项下核算，不存在大额未结清交易费用的情况。

股票投资贡献核心收益

报告期内基金实现股票投资收益合计9374.95万元，其中买卖股票差价收入3856.62万元，赎回差价收入5518.33万元，为基金贡献了核心收益来源。

项目	金额（万元）
卖出股票成交总额	14862.83
减：卖出股票成本总额	10992.79
减：交易费用	13.42
买卖股票差价收入	3856.62

关联交易零佣金无输送

报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格限定在正常业务范围内，不存在利益输送情形。

重仓科创硬科技龙头

截至2026年6月30日，基金股票投资占基金资产净值比例达99.71%，全部聚焦科创板高成长赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超27%，核心持仓以半导体、高端制造等科创硬科技领域龙头为主。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	688766	普冉股份	1856.17	3.78%
2	688200	华峰测控	1719.49	3.51%
3	688037	芯源微	1651.00	3.37%
4	688019	安集科技	1440.13	2.94%
5	688313	仕佳光子	1357.99	2.77%
6	688002	睿创微纳	1353.41	2.76%
7	688146	中船特气	1314.77	2.68%
8	688409	富创精密	1311.85	2.67%
9	688627	精智达	1264.48	2.58%
10	688017	绿的谐波	1245.52	2.54%

机构持有人占比近8成

截至报告期末，基金总持有人户数为2126户，户均持有基金份额达13.87万份，持有人结构以机构投资者为主。

持有人类别	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	23457.32	79.55%
个人投资者	6029.98	20.45%

其中富国上证科创板100ETF发起式联接基金持有本基金份额22655.45万份，占总份额比例达76.83%，是本基金最大的单一持有人。

从业人员未持有本基金

报告期末，富国基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0，本基金基金经理也未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情形。

份额变动无异常申赎

报告期内基金总申购份额1.95亿份，总赎回份额3.78亿份，期末基金份额总额2.94873亿份，较期初的4.77873亿份有所下降，整体份额变动完全来自联接基金的申赎操作，不存在异常大额申赎情形。

券商交易单元使用高效

报告期内基金仅租用国投证券5个交易单元开展证券投资，所有股票成交金额29943.87万元全部通过该交易单元完成，对应支付佣金4.07万元，占当期佣金总量的100%，债券交易成交金额128.95万元也全部通过该交易单元完成，交易单元使用效率较高，交易成本控制合理。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。