核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，华夏上证科创板100ETF核心财务指标全线走高，本期利润达14.14亿元，截至6月末期末基金资产净值攀升至35.66亿元，半年内净资产规模较期初的26.04亿元增长9.62亿元，其中综合收益贡献14.14亿元，份额交易带来的净资产变动为-4.51亿元。

指标项	2026年上半年/期末数据
本期已实现收益	10.74亿元
本期利润	14.14亿元
加权平均基金份额本期利润	0.7832元
本期加权平均净值利润率	49.32%
期末可供分配利润	15.31亿元
期末基金资产净值	35.66亿元
期末基金份额净值	2.2051元
基金份额累计净值增长率（成立至期末）	120.51%

各阶段净值超额收益显著

该基金全周期净值表现均跑赢同期业绩比较基准，跟踪精度处于行业顶尖水平，自成立以来累计超额收益达3.40%，各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差几乎完全持平，完全满足基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的要求。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	61.27%	60.62%	0.65%
过去六个月	62.57%	62.07%	0.50%
过去一年	123.28%	120.71%	2.57%
自基金合同生效起至今	120.51%	117.11%	3.40%

指数复制策略精准落地

报告期内基金采用完全复制策略跟踪上证科创板100指数，紧密匹配成份股权重，平稳应对申赎、成份股调整等日常运作需求。上半年国内经济结构分化特征凸显，人工智能为代表的高科技产业利润爆发式增长，通信半导体板块行情亮眼，基金通过精准的指数复制操作充分把握了科创板科技成长红利，目前已引入19家头部券商作为流动性服务商，保障ETF二级市场交易的流动性和平稳运行。

上半年业绩大幅跑赢基准

截至2026年6月30日，基金份额净值达2.2051元，上半年份额净值增长率62.57%，同期业绩比较基准收益率为62.07%，跟踪偏离度为+0.50%。该偏离全部来自日常运作费用、指数结构调整、申赎冲击、成份股分红等常规因素，不存在主动操作带来的额外偏离，指数跟踪精度处于行业优秀水平。

后市聚焦科技成长主线

管理人判断下半年宏观经济将平稳运行，为权益资产筑牢基本面支撑，人工智能及其应用仍是市场核心主线，同时新能源、创新药、券商、红利等板块也具备布局机会。后续基金将严格按照基金合同要求，紧密跟踪标的指数，做好日常申赎应对和组合调整，为持有人实现长期稳定的跟踪收益。

运作费率符合低费率定位

报告期内基金各类运作费用支出清晰，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，整体费率匹配指数基金低费率属性，上半年营业总支出合计295.66万元。

费用项目	2026年上半年支出金额
管理人报酬（基金管理费）	213.74万元
托管费	71.25万元
其他费用（审计、信息披露等）	9.67万元
税金及附加	0.99万元
营业总支出合计	295.66万元

交易成本控制处于低位

报告期内基金应付交易费用余额为47.63万元，当期发生的交易费用合计106.13万元，全部来自股票交易环节，交易成本控制处于行业较低水平。

股票投资收益贡献突出

上半年基金股票投资总收益达10.60亿元，其中赎回差价收入高达9.75亿元，充分受益于科创板上半年的大幅上涨行情。

股票投资收益构成	2026年上半年金额
买卖股票差价收入	8452.12万元
赎回差价收入	97534.52万元
合计	105986.64万元

关联交易合规零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购、基金交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全符合监管要求。

前十大重仓股占比近28%

截至2026年6月末，基金前十大重仓股均为科创板半导体、高端制造领域龙头标的，合计占基金资产净值比例达27.95%，高度贴合科创板100指数的科技成长属性。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	688766	普冉股份	13379.16	3.75%
2	688200	华峰测控	12464.25	3.49%
3	688037	芯源微	11929.34	3.34%
4	688019	安集科技	10350.10	2.90%
5	688313	仕佳光子	9810.40	2.75%
6	688002	睿创微纳	9798.10	2.75%
7	688146	中船特气	9642.26	2.70%
8	688409	富创精密	9464.69	2.65%
9	688017	绿的谐波	9178.42	2.57%
10	688627	精智达	9147.64	2.56%

机构持有人占比近五成

截至报告期末，基金总持有人户数为14575户，户均持有基金份额11.10万份，机构投资者合计持有占比47.46%，联接基金持有占比29.68%，个人投资者持有占比22.87%，机构投资者占主导，持有人结构长期稳定。

持有人类型	持有份额（亿份）	占总份额比例
机构投资者	7.68	47.46%
个人投资者	3.70	22.87%
华夏科创100ETF联接	4.80	29.68%

从业人员未持有本基金份额

截至报告期末，华夏基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理的持有份额区间均为0万份，不存在从业人员集中持有引发的流动性风险。

开放式申赎运作整体平稳

报告期内基金总申购份额达82.10亿份，总赎回份额为85.13亿份，期末基金份额总额为16.17亿份，相比期初的19.20亿份小幅减少3.03亿份，申赎运作整体平稳，未出现异常大额申赎冲击。

券商交易资源向头部集中

报告期内基金主要通过国投证券、招商证券两家券商交易单元完成股票交易，其中国投证券贡献99.43%的股票成交金额，对应佣金47.36万元，占当期佣金总量的99.43%，交易资源向头部合规券商集中，有效保障交易执行效率。

券商名称	股票成交金额（亿元）	占当期股票成交总额比例	应支付佣金（万元）
国投证券	24.16	99.43%	47.36
招商证券	0.14	0.57%	0.27

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。