核心财务指标全景披露
2026年上半年博时金融科技ETF核心运作数据清晰落地，本期利润为-3.79亿元，期末基金资产净值达12.52亿元，自成立以来基金份额累计净值增长率达7.32%，被动指数产品运作的核心规模与收益指标均保持稳定。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -3.79亿元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -1.44亿元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 12.52亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.0732元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
全阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各统计区间的份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制表现优异，自基金合同生效至今累计超额收益达3.46个百分点，长期跟踪效果远超基准要求。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.51% | -11.66% | 1.15% |
| 过去六个月 | -25.61% | -26.73% | 1.12% |
| 过去一年 | -24.88% | -26.00% | 1.12% |
| 过去三年 | 7.27% | 5.62% | 1.65% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.32% | 3.86% | 3.46% |
上半年运作贴合跟踪目标
2026年上半年A股呈现极致结构性分化行情，金融科技板块整体景气度偏弱，标的中证金融科技主题指数上半年跌幅超26%。本基金作为被动跟踪指数产品，严格采用完全复制法构建投资组合，将控制跟踪偏离度与跟踪误差作为核心运作目标，组合走势高度贴合标的指数表现，顺利达成最小化跟踪误差的运作要求。
上半年业绩超额收益1.12%
截至2026年6月30日，博时金融科技ETF份额净值为1.0732元，报告期内份额净值增长率为-25.61%，同期业绩比较基准收益率为-26.73%，上半年实现超额收益1.12个百分点，表现显著跑赢标的指数，运作效果完全符合基金合同约定。
下半年板块估值修复可期
展望2026年下半年，国内经济基本面呈现总量弹性不足、结构亮点突出的特征，外需韧性拉动科技行业需求维持高增，A股盈利周期延续平稳扩张态势。随着资本市场活跃度持续高位运行、AI大模型在金融场景的B端落地进程不断推进，金融科技相关公司有望迎来基本面拐点，后续估值修复弹性值得期待。本基金后续仍将以最小化跟踪误差为核心目标，紧密跟踪中证金融科技主题指数，为投资者提供贴近标的指数的市场平均回报。
基金费用计提合规清晰
报告期内基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率逐日计提，两类费用合计支出467.69万元，所有费用计提均严格符合基金合同约定，同时应付交易费用为21.76万元，整体费用支出透明可控。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 389.74万元 |
| 基金托管费 | 77.95万元 |
| 应付交易费用 | 21.76万元 |
交易收益成本披露完整
报告期内股票投资收益合计为-1.53亿元，其中买卖股票差价收入为-1.37亿元，当期交易费用总支出131.49万元，整体交易成本控制在合理区间，适配被动指数产品的调仓运作需求。
| 收益项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 股票投资收益 | -1.53亿元 |
| 买卖股票差价收入 | -1.37亿元 |
| 交易费用 | 131.49万元 |
关联方交易零发生合规
报告期内本基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，也未产生对应应支付关联方的交易佣金，关联交易全流程符合监管合规要求，不存在关联交易利益输送风险。
重仓股聚焦金融科技核心赛道
期末基金前五大重仓股均为金融科技赛道核心标的，前两大重仓股同花顺、东方财富的公允价值分别达1.46亿元、1.42亿元，合计占基金资产净值比例超23%，整体持仓结构高度贴合中证金融科技主题指数的成份股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 同花顺 | 14570.35万元 | 11.64% |
| 2 | 东方财富 | 14242.26万元 | 11.38% |
| 3 | 指南针 | 7954.86万元 | 6.35% |
| 4 | 恒生电子 | 7615.87万元 | 6.08% |
| 5 | 润和软件 | 7279.84万元 | 5.82% |
个人投资者为持有主力
截至2026年6月30日，基金总持有人户数达25342户，户均持有基金份额4.60万份，个人投资者持有份额占总份额比例达84.07%，是本基金最核心的持有群体，投资者结构呈现大众参与度高的特征。
| 持有人类别 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 7221.27万份 | 6.19% |
| 个人投资者 | 98072.27万份 | 84.07% |
| 联接基金 | 11358.66万份 | 9.74% |
从业人员零持有本基金
报告期末，博时基金全体从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均无本基金持仓，不存在从业人员关联持有本基金的情况，运作独立性得到充分保障。
上半年份额净赎回3.25亿份
报告期内基金总申购份额9.31亿份，总赎回份额12.56亿份，期末基金份额总额为11.67亿份，对应期末净资产合计12.52亿元，基金整体规模持续维持在10亿元以上的高效运作区间，完全满足指数产品的流动性要求。
| 份额变动项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 14.92亿份 |
| 本期总申购份额 | 9.31亿份 |
| 本期总赎回份额 | 12.56亿份 |
| 期末基金份额总额 | 11.67亿份 |
券商交易单元佣金集中头部
报告期内本基金股票交易佣金高度集中于头部券商机构，仅中信证券一家的股票成交金额就占当期股票成交总额的93.15%，对应佣金占当期佣金总量的93.40%，交易单元使用效率处于较高水平，交易执行成本得到有效管控。
| 券商名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 佣金金额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 21.92亿元 | 93.15% | 45.14万元 | 93.40% |
| 华泰证券 | 0.95亿元 | 4.05% | 1.84万元 | 3.80% |
| 国信证券 | 0.27亿元 | 1.15% | 0.56万元 | 1.15% |
| 申万宏源 | 0.28亿元 | 1.18% | 0.57万元 | 1.19% |
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