核心财务数据全面向好
2026年上半年嘉实央企创新驱动ETF核心财务指标全线增长，本期利润达1.06亿元，期末基金资产净值18.91亿元，较2025年末的18.56亿元增长3497.86万元，资产规模保持稳定态势。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 1.06亿元 |
| 期末基金资产净值 | 18.91亿元 |
| 本期已实现收益 | 1.02亿元 |
| 期末可供分配利润 | 7.91亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7189元 |
净值表现持续跑赢基准
该基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，长期超额收益优势显著。成立至今累计净值增长率71.89%，较同期业绩比较基准收益率高出20.27个百分点。报告期内基金日均跟踪偏离度为0.02%，年化跟踪误差仅0.50%，远低于基金合同约定的2%上限，指数跟踪精度表现优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.01% | 0.78% | 1.23% |
| 过去六个月 | 5.68% | 4.29% | 1.39% |
| 过去一年 | 17.73% | 13.87% | 3.86% |
| 过去三年 | 23.05% | 13.48% | 9.57% |
| 过去五年 | 52.63% | 34.30% | 18.33% |
| 成立至今 | 71.89% | 51.62% | 20.27% |
运作策略贴合市场走势
本基金采用组合复制策略及适当替代性策略紧密跟踪中证央企创新驱动指数，该指数选取100家具备科技创新活力的央企上市公司作为样本。2026年上半年国内经济稳中向新，高技术产业与装备制造业表现亮眼，AI产业链带动效应持续，基金通过精准的指数化运作，充分把握了央企创新板块的行情红利。
下半年市场展望清晰
管理人认为，2026年下半年国内经济有望在结构分化中走向盈利修复，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道业绩可见度持续提升。基金将继续坚持指数化被动投资策略，积极应对申购赎回对跟踪效果的冲击，进一步降低跟踪误差，为投资者提供标准化的中证央企创新驱动指数投资工具。
基金费用支出清晰可控
报告期内基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平保持稳定。基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，托管费按0.05%的年费率逐日计提，合计占基金平均资产净值比例极低，运作成本可控。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 当期发生的基金管理费 | 144.57万元 |
| 当期发生的基金托管费 | 48.19万元 |
| 交易费用 | 28.17万元 |
| 应付交易费用 | 9.58万元 |
股票投资收益表现突出
报告期内基金股票投资收益合计8819.48万元，其中买卖股票差价收入达7861.75万元，成为基金收益的核心来源。当期卖出股票成交总额2.84亿元，扣除卖出股票成本2.05亿元及交易费用后，差价收益表现亮眼。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 7861.75万元 |
| 赎回差价收入 | 957.73万元 |
| 合计 | 8819.48万元 |
关联方交易单元零交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规。
重仓股聚焦央企创新龙头
期末指数投资前十大重仓股均为央企科技创新领域核心标的，合计占基金资产净值比例超30%，行业分布集中在高端制造、科技、基建等核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海康威视 | 10373.76 | 5.49% |
| 2 | 国电南瑞 | 8455.82 | 4.47% |
| 3 | 中国船舶 | 5349.93 | 2.83% |
| 4 | 长江电力 | 5305.91 | 2.81% |
| 5 | 中国中车 | 5144.05 | 2.72% |
| 6 | 中国建筑 | 5092.21 | 2.69% |
| 7 | 招商银行 | 5084.60 | 2.69% |
| 8 | 中芯国际 | 4738.68 | 2.51% |
| 9 | 中材科技 | 4619.82 | 2.44% |
| 10 | 东方电气 | 4592.11 | 2.43% |
持有人结构以机构为主
期末基金总持有人户数为568户，户均持有基金份额达193.71万份，机构投资者持有份额占比高达99.24%，个人投资者持有占比仅0.76%，机构认可度极高。报告期末嘉实基金从业人员未持有本基金份额，不存在内部利益输送相关情形。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 10.92 | 99.24% |
| 个人投资者 | 0.08 | 0.76% |
基金份额变动平稳
报告期内基金总申购份额1300万份，总赎回份额5400万份，期末基金份额总额为11.00亿份，整体份额规模保持平稳，未出现异常大额申赎波动。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 11.41 |
| 本期总申购份额 | 0.13 |
| 本期总赎回份额 | 0.54 |
| 期末基金份额总额 | 11.00 |
券商交易单元布局高效
报告期内基金主要通过4家券商交易单元完成股票交易，前两大券商合计占股票成交总额比例超94%，交易佣金分配与成交占比完全匹配。基金通过优化交易单元布局，有效降低了交易成本，提升了运作效率。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占总成交比例 | 佣金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 光大证券 | 3.85 | 68.90% | 7.16 |
| 招商证券 | 1.42 | 25.41% | 2.64 |
| 平安证券 | 0.25 | 4.41% | 0.46 |
| 广发证券 | 0.07 | 1.28% | 0.13 |
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