核心财务数据亮眼
2026年上半年，创金合信均益量化选股混合两类份额全部实现正收益，截至报告期末基金整体净资产合计4255.82万元，其中A类份额期末资产净值3285.65万元，C类份额期末资产净值970.18万元。报告期内基金整体实现利润总额277.04万元，核心财务与收益指标表现清晰：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 271.47 | 5.58 |
| 本期已实现收益（万元） | 307.62 | 216.32 |
| 本期份额净值增长率 | 0.79% | 0.54% |
| 自成立以来累计净值增长率 | 30.49% | 29.17% |
| 期末份额净值（元） | 1.3049 | 1.2917 |
全周期净值表现出炉
报告期内两类份额净值波动率略高于业绩比较基准，整体风险控制保持平稳，各阶段净值表现与业绩比较基准的收益差清晰可查：
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.37% | 8.60% | -8.23% |
| 过去六个月 | 0.79% | 7.30% | -6.51% |
| 过去一年 | 11.42% | 23.27% | -11.85% |
| 自合同生效起至今 | 30.49% | 45.29% | -14.80% |
| 阶段 | C类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.25% | 8.60% | -8.35% |
| 过去六个月 | 0.54% | 7.30% | -6.76% |
| 过去一年 | 10.86% | 23.27% | -12.41% |
| 自合同生效起至今 | 29.17% | 45.29% | -16.12% |
多策略适配市场风格
2026年上半年该基金采用多策略配置的主动量化选股模式，同时兼顾价值与成长风格，通过低相关度的多策略组合降低整体波动，在保持对基准指数较小偏离的同时力争获取可持续超额收益。当前策略以成长策略和深度学习策略为主，后续将根据市场变化动态调整各类策略的配置比例，适配不同市场环境。
下半年市场展望清晰
管理人判断2026年下半年市场风格将从上半年科技股极致分化走向均衡，科技板块经历估值大幅扩张后需要时间消化涨幅，传统板块估值风险充分释放后，若内需修复信号持续强化，与宏观经济关联度较高的领域将迎来阶段性估值修复机会。长期来看，市场结构性机会依然存在，需警惕通胀扰动及局部交易拥挤带来的波动加剧风险。
基金费用明细披露
报告期内基金各项费用支出清晰，管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率逐日计提，托管费按0.2%的年费率逐日计提，费用规模随基金净资产规模变动同步下降：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 40.26 | 96.98 |
| 基金托管费 | 6.71 | 16.16 |
| 交易费用合计 | 68.68 | - |
股票差价收益突出
报告期内基金股票投资收益合计519.83万元，全部来自买卖股票差价收入，无其他类型股票投资收益。本期股票卖出成交总额4.06亿元，对应卖出股票成本总额3.999亿元，扣除交易费用后实现稳定差价收益。
关联方交易零发生
本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、基金、权证类交易，也无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。
持仓分散覆盖多行业
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值3708.03万元，占基金资产净值比例87.13%，持仓高度分散，制造业占比最高达56.25%，港股通标的投资占比6.35%，前五大重仓标的占比均未超过1.00%：
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 新宙邦 | 42.71 | 1.00% |
| 宁德时代 | 39.30 | 0.92% |
| 思瑞浦 | 36.41 | 0.86% |
| 德业股份 | 35.89 | 0.84% |
| 拓荆科技 | 35.18 | 0.83% |
持有人全为个人投资者
截至报告期末基金总持有人户数650户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓，户均持有基金份额5.03万份。过去一年盈利投资者数量占比达47.93%，接近半数持有人实现正收益。
从业人员持有份额曝光
基金管理人从业人员合计持有本基金28.21万份，占基金总份额比例0.86%，其中A类份额持有26.87万份，占A类总份额1.07%；C类份额持有1.34万份，占C类总份额0.18%。公司高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额在10-50万份区间，基金经理持有A类份额在0-10万份区间，实现核心团队与持有人利益深度绑定。
份额变动情况明确
报告期内两类份额均出现净赎回，总申购金额3139.29万元，总赎回金额1.01亿元，期末总份额3268.98万份，较期初规模有所回落：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 5858.97 | 2645.60 |
| 本期总申购 | 2284.01 | 64.80 |
| 本期总赎回 | 5625.07 | 1959.33 |
| 期末份额 | 2517.91 | 751.07 |
券商交易单元佣金分布
报告期内基金仅通过2家券商交易单元完成股票交易，交易集中度较高，两家券商均为综合实力较强、研究服务能力突出的机构，符合基金交易单元选择标准，报告期内无交易单元变更情况：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金总额（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中银国际证券 | 62640.98 | 83.30% | 27.62 | 81.68% |
| 中信建投证券 | 12554.18 | 16.70% | 6.19 | 18.32% |
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