核心财务指标全面披露
报告期内基金多项核心会计与财务指标清晰呈现，本期已实现收益412.11万元，本期利润为-1577.48万元，期末基金资产净值达1.47亿元，期末基金份额净值1.4386元，累计份额净值增长率实现43.86%。
| 指标类型 | 项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 412.11万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1577.48万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
| 期间数据 | 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 4495.79万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 1.47亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.4386元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 43.86% |
各阶段净值跑赢业绩基准
基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，各阶段跟踪偏离度均控制在1.07%以内，波动率较基准更低，长期超额收益优势突出。
| 阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.60% | -12.43% | 0.83% | 0.81% | 0.82% |
| 过去六个月 | -9.49% | -10.56% | 1.07% | 0.86% | 0.87% |
| 过去一年 | -6.98% | -9.87% | 2.89% | 0.78% | 0.79% |
| 过去三年 | 17.90% | 4.96% | 12.94% | 0.92% | 0.93% |
| 过去五年 | 18.41% | -3.26% | 21.67% | 0.98% | 1.00% |
| 合同生效至今 | 43.86% | 8.21% | 35.65% | 1.01% | 1.04% |
被动复制策略运作合规
本基金作为被动跟踪沪深300红利指数的ETF，采用完全复制法构建投资组合，报告期内跟随标的指数完成一次半年度定期调整，持续将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低水平，完全符合基金合同约定的投资目标要求。
上半年业绩跑赢基准1.07%
2026年上半年基金净值增长率为-9.49%，组合波动率0.86%，同期业绩比较基准收益率为-10.56%，基准波动率0.87%，在市场调整阶段实现了超额收益，同时波动水平低于基准。
红利资产配置价值凸显
报告期内A股市场分化显著，成长风格占优，电子、通信、建筑材料行业涨幅靠前，美容护理、农林牧渔、商贸零售表现较弱。标的指数第一大权重行业为银行，占比47.2%。管理人判断，在国内利率低位的宏观背景下，红利类权益资产凭借高分红、低波动特征，将获得市场资金进一步配置，后续将继续坚持被动复制策略，严控跟踪误差。
上半年基金费用同比下降
报告期内基金管理费、托管费合计支出47.74万元，较2025年同期的64.06万元有所下降，对应基金规模回落，费率严格按照合同约定的年费率0.5%计提管理费、0.1%计提托管费。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 2025年上半年支出金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 39.78万元 | 53.38万元 |
| 托管费 | 7.96万元 | 10.68万元 |
| 合计 | 47.74万元 | 64.06万元 |
交易费用明细清晰披露
报告期内基金应付交易费用期末余额为1.84万元，全部为交易所市场交易费用，当期买卖股票产生的交易费用合计3.21万元。
| 项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 应付交易费用期末余额 | 1.84万元 |
| 买卖股票差价收入对应的交易费用 | 3.21万元 |
股票投资收益结构明确
报告期内基金股票投资总收益200.17万元，其中买卖股票差价收入124.72万元，赎回差价收入75.45万元，同时实现股利收益264.91万元，高股息属性凸显。
| 股票投资收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 124.72万元 |
| 赎回差价收入 | 75.45万元 |
| 合计股票投资收益 | 200.17万元 |
关联方交易单元交易全披露
报告期内全部股票交易均通过关联方中信证券的交易单元完成，当期股票成交金额6512.97万元，应支付关联方佣金1.24万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额1.84万元，占期末应付佣金总额的100%。
| 项目 | 2026年上半年数值 | 2025年上半年数值 |
|---|---|---|
| 通过中信证券关联单元股票成交金额 | 6512.97万元 | 1.01亿元 |
| 当期支付中信证券佣金 | 1.24万元 | 1.95万元 |
| 期末应付中信证券佣金余额 | 1.84万元 | 1.49万元 |
全部持仓股票明细展示
基金前五大重仓股分别为中远海控、格力电器、四川路桥、上海银行、北京银行，前五大股市值合计占基金资产净值比例达15.19%，持仓高度贴合沪深300红利指数成分股权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中远海控 | 639000 | 847.31 | 5.75% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 95900 | 359.63 | 2.44% |
| 3 | 600039 | 四川路桥 | 453720 | 354.81 | 2.41% |
| 4 | 601229 | 上海银行 | 399700 | 346.94 | 2.35% |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 705700 | 345.79 | 2.34% |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 538500 | 344.10 | 2.33% |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 168179 | 342.24 | 2.32% |
| 8 | 000408 | 藏格矿业 | 49200 | 341.05 | 2.31% |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 316300 | 340.97 | 2.31% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 204200 | 338.16 | 2.29% |
机构持仓占比近七成
期末基金总持有人户数2308户，户均持有份额4.44万份，机构投资者持有份额占比68.72%，个人投资者持有占比31.28%，机构持仓占比显著更高，其中联接基金持有5971.2万份，占总份额比例58.25%。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 7044.07 | 68.72% |
| 个人投资者 | 3206.13 | 31.28% |
| 合计 | 10250.20 | 100.00% |
从业人员未持有本基金
截至报告期末，建信基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金份额规模保持稳定
报告期内基金总申购份额3000万份，总赎回份额3000万份，期末基金份额总额与期初持平，为1.025亿份，基金份额规模保持稳定。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 10250.20 |
| 本期总申购份额 | 3000.00 |
| 本期总赎回份额 | 3000.00 |
| 期末基金份额总额 | 10250.20 |
券商交易单元使用情况
基金共租用6个券商交易单元，其中仅中信证券单元发生股票交易，其余西南证券、兴业证券、中信建投的交易单元无交易发生，全部股票成交金额6512.97万元均通过中信证券单元完成，对应佣金1.24万元。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 当期股票成交金额（万元） | 占总成交金额比例 | 当期支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 4 | 6512.97 | 100.00% | 1.24 | 100.00% |
| 西南证券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兴业证券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中信建投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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