核心财务数据表现亮眼
报告期内融通创业板ETF经营成果稳健，本期实现利润2465.87万元，截至2026年6月30日的期末基金资产净值达8295.35万元，较期初的7815.35万元增长480万元，规模稳步抬升。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 976.22万元 |
| 本期利润 | 2465.87万元 |
| 期末可供分配利润 | 3346.87万元 |
| 期末基金资产净值 | 8295.35万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6763元 |
多周期净值跑赢基准
该基金各周期份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，所有周期收益率标准差均小于基准，波动控制能力更突出。基金合同生效至今累计超额收益达14.34%，长期跟踪收益增厚效果显著。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 36.96% | 36.35% | 0.61% |
| 过去六个月 | 36.16% | 35.58% | 0.58% |
| 过去一年 | 103.90% | 101.70% | 2.20% |
| 过去三年 | 101.55% | 96.06% | 5.49% |
| 基金合同生效至今 | 67.64% | 53.30% | 14.34% |
指数化运作策略清晰
报告期内基金完全采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数，依托指数复制和数量化投资技术，在申赎变动和指数成分股权重调整过程中降低冲击成本，有效控制跟踪误差，完全符合基金合同约定的投资目标，可实现日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作要求。
上半年业绩超额达标
截至报告期末，基金份额净值为1.6763元，2026年上半年份额净值增长率达36.16%，同期业绩比较基准收益率为35.58%，实现正向超额收益0.58个百分点，在被动指数产品中表现突出。
后市配置方向明确
管理人指出，2026年上半年国内经济总量平稳、结构分化，AI产业链成为市场绝对主线，成长风格显著占优。下半年稳增长政策持续加码，市场将从产业景气预期转向业绩验证，结构性机会仍将持续。创业板指当前估值为54.63PE(TTM)，处于历史65.66%分位，具备较强中长期配置价值，核心看好AI产业链、顺周期消费电子、创新药及高端制造出海方向。
基金费用合规计提
报告期内基金相关费用全部按照合同约定费率计提，整体费用水平处于行业低位，支出明细清晰透明。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 11.43万元 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 3.81万元 |
| 应付交易费用 | 0.22万元 |
| 交易费用合计 | 0.59万元 |
股票收益结构合规
报告期内基金股票投资收益合计948.83万元，收益结构完全符合被动指数基金运作特征，其中赎回差价收入占比超八成，是股票收益的核心来源。
| 收益项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资总收益 | 948.83万元 |
| 买卖股票差价收入 | 170.25万元 |
| 赎回差价收入 | 778.58万元 |
关联交易合规零佣金
报告期内本基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
重仓股贴合创业板特征
基金前两大重仓股为中际旭创、宁德时代，合计占基金资产净值比例达27.85%，前十大重仓股合计占比超53%，高度贴合创业板指数科技成长的行业特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 1198.88 | 14.45% |
| 2 | 宁德时代 | 1111.67 | 13.40% |
| 3 | 新易盛 | 827.22 | 9.97% |
| 4 | 东方财富 | 283.07 | 3.41% |
| 5 | 阳光电源 | 254.75 | 3.07% |
| 6 | 胜宏科技 | 228.64 | 2.76% |
| 7 | 三环集团 | 226.98 | 2.74% |
| 8 | 天孚通信 | 204.01 | 2.46% |
| 9 | 江波龙 | 175.95 | 2.12% |
| 10 | 长川科技 | 167.30 | 2.02% |
机构持仓占比超六成
截至报告期末，基金总份额4948.48万份，持有人户数1481户，户均持有份额3.34万份，机构投资者占比60.20%，其中联接基金持有份额占比47.24%，个人投资者占比39.80%，机构认可度处于较高水平。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有人户数 | 1481户 |
| 户均持有基金份额 | 3.34万份 |
| 机构投资者持有占比 | 60.20% |
| 个人投资者持有占比 | 39.80% |
从业人员零持有本基金
截至报告期末，融通基金所有从业人员持有本基金的总份额为0份，占基金总份额比例为0，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
份额变动后净资产增长
报告期内基金总申购份额600万份，总赎回份额2000万份，期末总份额4948.48万份，净资产合计8295.35万元，较期初增长480万元，净值增长抵消了份额赎回带来的规模收缩影响。
| 项目 | 份额数值 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 6348.48万份 |
| 本期总申购份额 | 600万份 |
| 本期总赎回份额 | 2000万份 |
| 期末基金份额总额 | 4948.48万份 |
券商交易单元配置合理
报告期内基金主要通过3家券商交易单元完成股票交易，华创证券贡献了86.30%的股票成交金额，佣金占比同样为86.30%，交易集中度处于合理区间。
| 券商名称 | 股票成交金额(万元) | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金(元) | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华创证券 | 1013.98 | 86.30% | 1884.97 | 86.30% |
| 中信证券 | 113.15 | 9.63% | 210.28 | 9.63% |
| 华福证券 | 47.83 | 4.07% | 88.97 | 4.07% |
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