鹏华中证5年期地方政府债ETF：上半年盈利7680万元规模大增67.7%_街坊资讯

核心财务数据大幅增长

2026年上半年，该基金实现本期利润7679.98万元，期末基金资产净值达63.07亿元，较2025年末的37.61亿元增长67.7%，规模扩张态势显著。报告期内加权平均基金份额本期利润为2.0503元，份额净值增长率1.82%，截至期末基金份额累计净值增长率达28.99%。

净值跟踪表现精准优异

该基金作为指数产品，各阶段净值增长率与业绩比较基准偏差极小，跟踪误差控制完全符合基金合同约定的要求，净值波动率始终低于业绩比较基准，表现出极强的跟踪精准度。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	收益差
过去三个月	0.90%	0.99%	-0.09%
过去六个月	1.82%	1.96%	-0.14%
过去一年	2.55%	2.82%	-0.27%
过去三年	11.62%	11.92%	-0.30%
成立以来	28.99%	30.27%	-1.28%

上半年投资运作策略适配市场

2026年上半年国内经济延续弱修复格局，地方政府债收益率整体下行，其中5年期地方政府债收益率下行19bp。基金通过分层抽样复制和动态优化策略，在严格控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，同时通过精细化管理力争获取超额收益，完全覆盖基金运作成本。

业绩达标符合合同约定

报告期内基金份额净值增长率1.82%，同期业绩比较基准收益率为1.96%，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在基金合同约定的0.25%和3%阈值以内，完美达成指数跟踪目标。

下半年市场配置价值凸显

管理人判断2026年下半年经济基本面延续供强需弱特征，货币政策将维持适度宽松基调，地方政府债等利率债仍具备中长期配置价值。后续基金将紧密跟踪宏观经济、流动性及政策节奏变化，继续沿用抽样复制策略，在控制跟踪误差的前提下优化组合收益。

运作费率维持行业低位

报告期内基金计提管理费329.13万元，托管费109.71万元，管理费年费率为0.15%、托管费年费率为0.05%，均维持行业极低费率水平，运作成本对收益的侵蚀非常有限。

费用项目	2026年上半年金额	上年度同期金额
基金管理费	329.13万元	311.00万元
基金托管费	109.71万元	103.67万元

交易费用处于极低水平

报告期末基金应付交易费用仅3.37万元，全部为银行间市场交易相关费用，基金无股票类交易，整体交易成本处于极低水平。

债券收益构成全部利润

报告期内基金实现债券投资收益5369.93万元，公允价值变动收益2718.73万元，合计贡献全部利润来源，无股票投资相关收益，收益来源完全聚焦于地方政府债资产。

关联方交易零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元发生任何股票、债券交易，也未产生应支付关联方的交易佣金，仅与托管行招商银行发生银行间市场债券卖出交易，交易定价完全遵循市场化规则。

前五大债券持仓分散均衡

基金全部债券投资均为地方政府债和少量国债，前五大重仓债券合计公允价值175175.35万元，占基金资产净值比例合计27.77%，持仓分散度高且区域分布均衡。

机构持有人占比超97%

截至2026年6月末，基金总持有人户数1193户，户均持有份额4.43万份，机构投资者持有份额5164.91万份，占总份额比例97.66%，个人投资者占比仅2.34%，机构配置属性突出。

从业人员未持有本基金

报告期末鹏华基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员利益相关的特殊安排。

基金份额净申购超2000万份

报告期内基金总申购份额2185万份，总赎回份额108万份，净申购2077万份，期末总份额达5288.59万份，较期初的3211.59万份增长64.67%，机构资金配置需求大幅提升。

券商交易单元使用效率聚焦

基金共租用30余家券商的交易单元，报告期内仅通过浙商证券交易单元完成1.06亿元债券交易，其余交易单元均未发生交易，整体交易使用效率聚焦，交易成本控制优异。

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