数据显示，8月25日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回110.77万元，位居当日跨境ETF净流出排名49/245。最新规模12.77亿元，前一日规模12.85亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回56.21万元，位居跨境ETF净流出排名第152/245。近10日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)获净申购702.11万元，位居跨境ETF净流入排名第52/245。近20日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)获净申购866.82万元，位居跨境ETF净流入排名第53/245。

招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）成立于2025年1月15日，基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）跟踪标的指数为恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）。

规模方面，截止8月25日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）最新份额为11.5亿份，最新规模为12.77亿元。回顾2025年12月31日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）份额为11.22亿份，规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额增加2.45%，规模减少4.66%。

流动性方面，截止8月25日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）近20个交易日累计成交金额9.85亿元，日均成交金额4925.9万元；今年以来，156个交易日，累计成交金额89.99亿元，日均成交金额5768.51万元。

招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.25%。

最新定期报告显示，招商基金（520550）重仓股包括东方海外国际、中国神华、VTECH HOLDINGS、中国移动、中国银行、波司登、中国船舶租赁、首钢资源、华润电力、中国建筑国际，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00316	东方海外国际	3.49%	36.35万	3851.76万
01088	中国神华	2.86%	90.70万	3160.55万
00303	VTECH HOLDINGS	2.70%	66.80万	2985.08万
00941	中国移动	2.59%	43.15万	2853.94万
03988	中国银行	2.40%	612.00万	2652.45万
03998	波司登	2.37%	704.80万	2620.02万
03877	中国船舶租赁	2.35%	1385.40万	2599.10万
00639	首钢资源	2.32%	1363.60万	2558.21万
00836	华润电力	2.31%	173.20万	2545.32万
03311	中国建筑国际	2.28%	414.80万	2511.11万

跟踪恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）的ETF包括易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545）、富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)（513950）、招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）、华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF（520890），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260825	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260825	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	70.26	1.34	-0.01	-0.12	1.25	易方达基金
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	31.20	0.45	-0.48	-0.29	1.07	富国基金
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	12.77	0.47	-0.01	-0.01	0.09	招商基金
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.09	0.20	0.0000	0.0000	0.06	华泰柏瑞基金

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