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8月25日南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回1344.03万元,位居当日跨境ETF净流出排名18/245

数据显示,8月25日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回1344.03万元,位居当日跨境ETF净流出排名18/245。最新规模11.02亿元,前一日规模11.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.20%。

近5日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回2659.98万元,位居跨境ETF净流出排名第52/245。近10日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回5462.05万元,位居跨境ETF净流出排名第43/245。近20日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回6900.78万元,位居跨境ETF净流出排名第57/245。

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)成立于2024年7月5日,基金全称为南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)跟踪标的指数为富时沙特阿拉伯指数(W00682)。

规模方面,截止8月25日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)最新份额为11.78亿份,最新规模为11.02亿元。回顾2025年12月31日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)份额为14.81亿份,规模为13.22亿元。即该基金今年以来份额减少20.43%,规模减少16.64%。

流动性方面,截止8月25日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)近20个交易日累计成交金额4.98亿元,日均成交金额2489.64万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额113.34亿元,日均成交金额7265.13万元。

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)现任基金经理为张其思。张其思自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.49%。

跟踪富时沙特阿拉伯指数(W00682)的ETF包括南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260825
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260825
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)11.020.25-0.13-0.27-0.72南方基金
520830华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)10.190.18-0.13-0.18-0.76华泰柏瑞基金

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