2026年8月25日，上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107，证券简称：上海汽配）发布公告称，公司于8月24日召开第四届董事会第二次会议，正式审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，将在募投项目实施过程中针对部分直接使用募集资金支付存在实际困难的场景，先以自有资金垫付相关款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成置换，置换操作需在自有资金支付后六个月内完成，相关实施期限自本次董事会审议通过之日起至2027年12月31日止。
本次安排的背景源自公司此前完成的首次公开发行上市募资：根据证监会核发的注册批复，上海汽配首次公开发行8433.50万股A股股票，发行价格14.23元/股，募集资金总额达120008.71万元，扣除13436.71万元不含税发行费用后，募集资金净额为106572.00万元，该笔资金已于2023年10月27日全额到账，经天健会计师事务所审验后全部存放于公司设立的募集资金专项账户，且已与保荐机构、开户银行签署三方监管协议完成规范监管。
根据公司招股说明书披露的首发募投项目规划，本次涉及的募投项目具体投向及拟使用募集资金情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 35973.16 | 32162.88 |
| 2 | 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 11685.02 | 10281.28 |
| 3 | 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 8265.98 | 7852.43 |
| 4 | 补充公司流动资金 | 13000.00 | 13000.00 |
| 5 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 15000.00 | 15000.00 |
| 合计 | - | 83924.16 | 78296.59 |
对于本次采取自有资金先行垫付再置换的安排，上海汽配表示，募投项目推进过程中存在多类直接使用募集资金专户支付的现实障碍：一是员工薪酬、社保公积金及各类税费需通过公司统一账户批量支付或银行托收，无法通过募集资金专户完成操作；二是部分募集资金专户未开通网银付款功能，所有支出均需线下前往银行柜面办理，小额高频支付效率极低；三是日常集中采购中往往同时覆盖募投项目与非募投项目的材料、外包服务、水电煤等款项，拆分单独使用专户支付并不具备可行性；四是境外设备采购涉及外汇结算、跨境税收等特殊流程，直接通过专户操作存在诸多不便。
针对该操作的具体流程，公司明确将建立全流程管控机制：首先由业务经办部门按项目进度提交付款申请，经公司常规资金审批流程通过后，由财务部门使用自有资金先行完成支付；后续财务部门将针对募投项目单独建立明细台账，逐笔统计自有资金垫付的对应款项，确保在垫付完成后的六个月内完成等额募集资金的置换划转。
上海汽配同时提示，本次安排完全基于募投项目实际推进需求设置，不会影响公司日常资金周转，也不会干扰募投项目的正常实施，不存在变相调整募集资金投向的情况，反而能够有效提升资金使用效率、降低整体财务成本，不会损害全体股东的合法权益。目前该事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构已出具明确核查意见，认为相关安排完全符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，履行了全部必要审批程序，对本次置换安排表示无异议。
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