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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额2231.26万元

数据显示,8月19日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回1203.43万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1298。最新规模13.41亿元,前一日规模13.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。

近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回5692.19万元,位居股票ETF净流出排名第97/1298。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回757.42万元,位居股票ETF净流出排名第518/1298。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回2.04亿元,位居股票ETF净流出排名第87/1298。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2231.26万元。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止8月19日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为15.62亿份,最新规模为13.41亿元。回顾2025年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为7.54亿份,规模为5.62亿元。即该基金今年以来份额增加107.21%,规模增加138.70%。

流动性方面,截止8月19日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额22.44亿元,日均成交金额1.12亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额89.67亿元,日均成交金额5899.49万元。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.14%。

最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.42%72.99万9087.59万
600276恒瑞医药10.00%152.92万7958.16万
06160百济神州9.27%49.83万7374.84万
02269药明生物6.90%182.80万5493.14万
01801信达生物6.59%75.80万5240.81万
02359药明康德3.67%21.87万2919.64万
09926康方生物3.10%32.30万2470.30万
01093石药集团2.70%355.80万2152.59万
03692翰森制药2.59%80.00万2058.40万
01177中国生物制药2.38%493.60万1890.49万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260819
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260819
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深14.441.59-0.10-0.51-3.03东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF13.411.18-0.12-0.57-2.12富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF11.420.56-0.07-0.35-0.91国泰基金
517120华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF4.650.360.0000-0.16-0.38华泰柏瑞基金

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