数据显示,8月18日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回814.55万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1297。最新规模6.87亿元,前一日规模6.96亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.17%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回3248.53万元,位居股票ETF净流出排名第205/1297。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4459.29万元,位居股票ETF净流出排名第281/1297。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回3330.41万元,位居股票ETF净流出排名第295/1297。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3248.53万元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止8月18日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.36亿份,最新规模为6.87亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少2.89%,规模增加3.03%。
流动性方面,截止8月18日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额22.26亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额192.43亿元,日均成交金额1.27亿元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.35%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.21%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.14% | 5.57万 | 2189.07万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.65% | 1.56万 | 1849.36万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.48% | 1.36万 | 1732.28万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.79% | 7834.00 | 1249.95万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.53% | 2.88万 | 1066.35万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.45% | 1.67万 | 1015.63万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.39% | 13.44万 | 969.70万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 25.78万 | 915.14万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 30.61万 | 810.30万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.16% | 9120.00 | 806.72万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 6.87 | 1.08 | -0.08 | -0.32 | -0.29 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 4.07 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 招商基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.07 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.0009 | 华夏基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.91 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.0017 | 南方基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.84 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 建信基金 |
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