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8月18日易方达中证全指证券公司ETF(512570)遭净赎回434.39万元,位居当日股票ETF净流出排名307/1297

数据显示,8月18日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)遭净赎回434.39万元,位居当日股票ETF净流出排名307/1297。最新规模45.72亿元,前一日规模46.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)获净申购8592.69万元,位居股票ETF净流入排名第43/1297。近10日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)获净申购1.68亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1297。近20日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)获净申购1.31亿元,位居股票ETF净流入排名第92/1297。

易方达中证全指证券公司ETF(512570)成立于2017年7月27日,基金全称为易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证全指证券公司ETF(512570)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止8月18日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)最新份额为42.16亿份,最新规模为45.72亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)份额为18.87亿份,规模为22.94亿元。即该基金今年以来份额增加123.44%,规模增加99.31%。

流动性方面,截止8月18日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)近20个交易日累计成交金额33.31亿元,日均成交金额1.67亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额193.26亿元,日均成交金额1.28亿元。

易方达中证全指证券公司ETF(512570)现任基金经理为张湛。张湛自2024年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.22%。

最新定期报告显示,易方达基金(512570)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券14.52%1919.92万5.52亿
300059东方财富13.37%2491.42万5.08亿
601211国泰海通10.65%2222.61万4.05亿
601688华泰证券6.24%1149.83万2.37亿
600999招商证券4.06%730.25万1.54亿
000776广发证券3.58%581.02万1.36亿
600958东方证券2.55%1027.34万9698.04万
601995中金公司2.19%230.19万8321.43万
601377兴业证券2.16%1358.10万8202.93万
000166申万宏源2.06%1774.32万7807.01万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260818
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260818
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF639.5820.771.9612.3430.89国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF390.0710.051.272.530.20华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF121.322.571.122.625.17天弘基金
159842券商ETF95.733.28-0.16-1.26-2.88银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF80.040.57-0.16-0.10-0.29南方基金
512570易方达中证全指证券公司ETF45.721.73-0.040.861.34易方达基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF27.851.040.120.280.58汇添富基金
515010华夏中证全指证券公司ETF26.200.67-0.010.27-0.33华夏基金
159260博时证券公司ETF9.340.110.00430.0042-0.35博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF6.350.650.010.230.39富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF5.420.130.00460.120.08嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF4.660.110.00000.060.25华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF1.930.13-0.05-0.020.0000建信基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.770.25-0.10-0.09-0.14华泰柏瑞基金
159848国联安证券ETF1.350.030.010.030.06国联安基金
159058大成中证全指证券公司ETF1.240.380.0000大成基金
159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.150.080.0000-0.01-0.08景顺长城基金

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