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8月17日南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购592.04万元,位居当日股票ETF净流入排名103/1295

数据显示,8月17日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购592.04万元,位居当日股票ETF净流入排名103/1295。最新规模7.65亿元,前一日规模7.51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.79%。

近5日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回834.94万元,位居股票ETF净流出排名第403/1295。近10日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回1985.76万元,位居股票ETF净流出排名第408/1295。近20日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回3148.38万元,位居股票ETF净流出排名第300/1295。

南方中证创新药产业ETF(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证创新药产业ETF(159858)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止8月17日,南方中证创新药产业ETF(159858)最新份额为10.25亿份,最新规模为7.65亿元。回顾2025年12月31日,南方中证创新药产业ETF(159858)份额为4.9亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加109.16%,规模增加136.38%。

流动性方面,截止8月17日,南方中证创新药产业ETF(159858)近20个交易日累计成交金额8.98亿元,日均成交金额4491.29万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额32.82亿元,日均成交金额2188.33万元。

南方中证创新药产业ETF(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.42%。

最新定期报告显示,南方基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、康龙化成、艾力斯、百济神州、复星医药、泰格医药、华东医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.40%47.82万5953.57万
600276恒瑞医药9.95%99.86万5196.92万
002422科伦药业4.43%60.11万2315.44万
002821凯莱英3.34%10.78万1746.04万
300759康龙化成3.11%56.16万1624.74万
688578艾力斯3.08%14.72万1607.69万
688235百济神州3.05%6.25万1590.45万
600196复星医药2.98%69.15万1553.80万
300347泰格医药2.58%28.07万1347.14万
000963华东医药2.57%47.69万1341.01万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260817
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260817
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药181.1611.87-0.87-4.88-8.08银华基金
515120广发创新药ETF120.778.62-0.10-4.82-13.17广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF39.703.03-0.09-1.261.50易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF7.650.460.06-0.08-0.18南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.620.270.0000-0.18-0.49建信基金
560900摩根中证创新药产业ETF2.040.25-0.04-0.13-0.38摩根基金
516060创新药ETF工银1.930.14-0.01-0.13-0.27工银瑞信基金

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