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国泰中证生物医药ETF(512290)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额3.41亿元

数据显示,8月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回1413.31万元,位居当日股票ETF净流出排名118/1294。最新规模35.17亿元,前一日规模35.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。

近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回2.24亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1294。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回3.19亿元,位居股票ETF净流出排名第77/1294。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回4.88亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1294。

国泰中证生物医药ETF(512290)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额3.41亿元。

国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。

规模方面,截止8月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为32.46亿份,最新规模为35.17亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额减少0.18%,规模增加8.44%。

流动性方面,截止8月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额32.36亿元,日均成交金额1.62亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额181.99亿元,日均成交金额1.22亿元。

国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.35%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.04%。

最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、凯莱英、艾力斯、百济神州、百利天恒、荣昌生物、长春高新、泽璟制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德17.07%507.62万6.32亿
600276恒瑞医药14.88%1059.16万5.51亿
300760迈瑞医疗10.87%296.45万4.03亿
002821凯莱英4.22%96.58万1.56亿
688578艾力斯3.92%133.07万1.45亿
688235百济神州3.80%55.33万1.41亿
688506百利天恒3.36%42.31万1.24亿
688331荣昌生物3.08%87.55万1.14亿
000661长春高新2.88%160.15万1.07亿
688266泽璟制药2.87%91.13万1.06亿

跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260814
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260814
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512290国泰中证生物医药ETF35.171.84-0.14-2.24-5.46国泰基金

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