观点网讯：8月17日，中金公司研报表示，8月下旬即将迎来中报业绩披露高峰期，预计2026年中报盈利增速有望较一季报持平略升，上半年A股非金融有望实现双位数增长。

该研报认为，随着市场风险偏好逐步修复和业绩期临近，市场对业绩确定性的关注度提升，盈利兑现能力或将成为核心变量。

配置方面，中金提出关注两大主线。其一为景气成长主线，涉及AI基础设施、创新药等领域，其中AI基础设施相关环节如光通信、PCB等，高景气状态在今年确定性仍较强；创新药较多公司进入临床数据验证阶段。

其二为周期改善主线，中金建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融。

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